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第一部分 遼河口第一小學部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 遼河口第一小學2024年度部門預算公開表

一、2024年度部門收支總體情況表

二、2024年度部門收入總體情況表

三、2024年度部門支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預算支出情況表

六、2024年度一般公共預算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年度政府性基金預算支出情況表

九、2024年度綜合預算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標表（2024年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分 遼河口第一小學2024年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 遼河口第一小學部門概況

一、單位主要職責

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

(二)在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(三)根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及小學義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

(四)積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、成人文化技術(shù)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(六)按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)小學校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

(七)按照小學義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

(八)組織開展本鎮(zhèn)小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：盤錦市遼河口第一小學學校內(nèi)設(shè)5個科室，分別是：綜合辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、醫(yī)務(wù)室。

三、預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤錦市遼河口第一小學。

第二部分 遼河口第一小學2024年度部門預算公開表

公開01表：2024年度部門收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度部門支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標表

第三部分 遼河口第一小學2024年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，2024年遼河口第一小學所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算910.1萬元，包括：

1.一般公共預算收入910.1萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算910.1萬元，包括：

1.基本支出870.1萬元；

2.項目支出40萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2024年預算同上年比較，收入增加25.54萬元，增長2.89%；支出增加25.54萬元，增長2.89%。增減變化的主要原因是人員增資。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出安排0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平）。

三、事業(yè)單位公用經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年事業(yè)單位公用經(jīng)費預算安排0萬元。主要包括：辦公費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），2024年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，遼河口第一小學部門資產(chǎn)總額為589.94萬元，其中流動資產(chǎn)87.62萬元，非流動資產(chǎn)502.32萬元。負債總額為29.4萬元。凈資產(chǎn)560.54萬元。固定資產(chǎn)中辦公用房0平方米，價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，遼河口第一小學2024年應(yīng)編制績效目標的項目共0個，實際編制績效目標的項目共0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

021019 遼河口第一小學公開表樣.xlsx