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盤錦市遼河口第一小學2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市遼河口第一小學概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦市遼河口第一小學2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市遼河口第一小學2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市遼河口第一小學概況
一、主要職責及機構設置情況
1．主要職能。
(1)．貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關規(guī)定，堅持依法治校。
(2)．負責學校黨的思想、組織、作風、制度建設，培育和踐行社會主義核心價值觀，把握學校發(fā)展方向，維護各方的合法權益。
(3).制定學校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項規(guī)章制度，規(guī)范為學行為。
(4)．加強教師隊伍建設，依法對教職工進行聘任、培訓、考核、評比，提高教師隊伍的整體水平。
(5). 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實施素質教育，全面負責學生的考核與評價，促進辦學質量的提高。
(6)．組織開展教育科研和教學改革工作，實現(xiàn)科研興教，科研興校。
(7)．管理學生學籍，建立師生個人檔案，存儲有效信息資源。
(8)．依法使用辦學經費，不斷改善辦學條件，營造健康向上的校園文化。
(9). 負責校園的安全管理，建立健全安全制度和應急機制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：黨總支書記、黨務副書記、副校長、辦公室、教務處、政教處、總務處、年部、體育組。
二、部門決算單位構成
納入2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 盤錦市遼河口第一小學
第二部分 盤錦市遼河口第一小學2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計926.42萬元，包括：
1.財政撥款收入925.49萬元，占收入總計的,99.89%。其中：公共預算財政撥款收入925.49萬元，其他收入0.93萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余188.33萬元，占收入總計的21%。主要是人員經費結轉等。
與上年相比，今年收入減少109.05萬元，降低11.77%，主要原因人員費用減少。
（二）支出總計843.27萬元，包括：
1.基本支出731.65萬元，占支出總計的86.76%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出536.87萬元，對個人和家庭的補助支出10.59萬元，商品和服務支出61.04萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少19.16萬元，降低3%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出843.27萬元，其中：基本支出731.65萬元，商品和服務支出61.04萬元，個人家庭補助支出10.58萬元，項目支出40萬元。與上年相比，財政撥款支出減少19.16萬元，降低2.22%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出843.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出536.87萬元，占63.66%；社會保障和就業(yè)支出93.26萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.9萬元，占3.78%；住房保障支出69.62萬元，占9%。
1. 教育支出597.91萬元，具體包括：
(1)教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）536.87萬元，主要是人員經費及機關運行經費等支出，完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出194.78萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）10.59萬元，主要是退休人員取暖費和遺屬補助等支出，完成年初預算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）86.07萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2.97萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，完成年初預算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4.22萬元，主要是機關事業(yè)單位工傷失業(yè)保險繳費等支出，完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出31.9萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）31.9萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的100%。
4.住房保障支出69.62萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）69.62萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%。
（三）項目支出情況。
2021年度項目支出40萬元，用于校車運營費用支出40萬元，完成年初預算的100%。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。
2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務用車等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置費支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，本年無公務用車維護費支出，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出843.27萬元，其中：人員經費742.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；日常公用經費101.04萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
盤錦市遼河口第一小學為事業(yè)單位，根據(jù)機關運行經費的定義，本單位2021年度、2020年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度盤錦市遼河口第一小學政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤錦市遼河口第一小學未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映機關事業(yè)單位離退休費支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施工傷失業(yè)保險制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險費支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤錦市遼河口第一小學2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第四部分 盤錦市遼河口第一小學2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出
決算表
詳見：《盤錦市遼河口第一小學2021年度決算公開表》
