目    錄

第一部分    盤山縣招商服務中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣招商服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分盤山縣招商服務中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣招商服務中心概況

一、主要職責

（一）負責組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

（二）負責擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負責招商項目的包裝和儲備工作，建設并完善項目庫；負責全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟合作的相關(guān)統(tǒng)計、督查和績效考評工作；負責承擔全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務工作。

（三）負責對與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調(diào)參加國內(nèi)外招商活動；負責調(diào)度、推進重大招商項目進度。

（四）負責組織、指導全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作；負責協(xié)調(diào)推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經(jīng)濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動企業(yè)間合資合作。

（五）負責與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作組織聯(lián)絡協(xié)調(diào)及服務工作；負責全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。

（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣招商服務中心2021年度部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

盤山縣招商服務中心。

第二部分    盤山縣招商服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計233.05萬元，包括：

1.財政撥款收入233.03萬元，占收入總計的99.99%。其中：公共預算財政撥款收入233.03萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0.02萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.71萬元，占收入總計的27.34%。主要是2020年底撥款的招商引資項目經(jīng)費和市商務局撥款的招商引資獎補資金的結(jié)余資金。

與上年相比，今年收入減少316.52萬元，減少57.59%，主要原因：一是2021年相比2020年無招商引資獎補資金撥款；二是人員經(jīng)費減少；三是合理控制開支，壓縮支出。

（二）支出總計291.31萬元，包括：

1.基本支出189.44萬元，占支出總計的65.03%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出183.73萬元，對個人和家庭的補助支出0.24萬元，商品和服務支出5.47萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出101.87萬元，占支出總計的34.97%。主要包括招商引資項目支出、招商引資獎補資金支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少226.7萬元，減少43.76%，主要原因：一是2021年相比2020年無招商引資獎補資金的支出；二是人員經(jīng)費減少；三是合理控制開支，壓縮支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.44萬元。

主要是2020年市商務局給我中心撥款的招商引資獎補資金剩余部分形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少58.26萬元，減少91.46%，主要原因：資金支付率提高，2021年獎補資金剩余資金基本支付完畢。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出275.05萬元，其中：基本支出189.44萬元，項目支出85.61萬元。與上年相比，財政撥款支出減少163.65萬元，減少37.30%，主要原因是：一是2021年相比2020年無招商引資獎補資金的支出；二是人員經(jīng)費減少；三是合理控制開支，壓縮支出。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的65.67%，其中：基本支出完成年初預算的76.13%，項目完成年初預算的50.36%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出275.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出225.45萬元，占81.97%；社會保障和就業(yè)支出22.51萬元，占8.18%；衛(wèi)生健康支出9.3萬元，占3.38%；住房保障支出17.79萬元，占6.47%。

1.一般公共服務支出225.45萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）139.84萬元，主要是工資福利支出、人員經(jīng)費及單位運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的71.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要人員減少，壓縮支出。

（2）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）85.61萬元，主要是招商引資工作中產(chǎn)生的差旅費、接待費、公務用車運行維護費等支出，完成年初預算的50.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是受疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計劃減少。

2.社會保障和就業(yè)支出22.51萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.24萬元，主要是退休人員的取暖費支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員的取暖費支出，年初預算無此項。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）21.08萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的86.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少，養(yǎng)老保險繳費支出減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.19萬元，主要是工傷保險和失業(yè)繳費支出，完成年初預算的86.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少，保險繳費支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出9.30萬元，包括：

(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項）9.30萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預算的87.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是人員減少，保險繳費支出減少。

4.住房保障支出17.79萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）17.79萬元，主要是住房公積金的支出，完成年初預算的97.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是工資水平提高但人員減少，總體決算數(shù)比預算數(shù)略小。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.21萬元，完成年初預算的47.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用，疫情影響原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計劃減少。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少0.2萬元，降低1.09%，主要原因：一是嚴格控制車輛使用，二是壓縮支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費12.49萬元，公務用車購置及運行維護費5.72萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務接待費12.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出的68.59%。完成年初預算的69.39%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計劃減少。2021年國內(nèi)公務接待累計197批次，1207人，12.49萬元。主要用于招商引資接待客商過程中產(chǎn)生的餐飲費、住宿費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少0.2萬元，下降1.58%，主要是壓縮經(jīng)費等原因。

3. 公務用車購置及運行費5.72萬元，占“三公”經(jīng)費支出的31.41%。完成年初預算的28.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計劃減少。比上年減少0萬元，主要原因是壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計劃減少。

公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費5.72萬元，主要用于招商引資業(yè)務用車等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛（注：目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時我單位從政府調(diào)撥一輛商務車為開展業(yè)務使用）。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出189.44萬元，其中：人員經(jīng)費183.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費5.47萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。對個人和家庭的補助0.2萬元，主要包括退休費（退休人員的取暖費支出）。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是招商引資業(yè)務用車（注：目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時我單位從政府調(diào)撥一輛商務車為開展業(yè)務使用）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金170萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）90.69分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金170萬元，自評平均分90.69

分。
    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分  盤山縣招商服務中心2021年度部門決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

《盤山縣招商服務中心2021年度部門決算公開表》.xls