盤山縣高級中學(xué)2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣高級中學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣高級中學(xué)2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣高級中學(xué)2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣高級中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,堅持依法治校。
(二)負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè),培育和踐行社會主義核心價值觀,把握學(xué)校發(fā)展方向,維護(hù)各方的合法權(quán)益。
(三)制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃,健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范為學(xué)行為。
(四)加強(qiáng)教師隊伍建設(shè),依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比,提高教師隊伍的整體水平。
(五)按照國家規(guī)定,開齊開足課程,全面實(shí)施素質(zhì)教育,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價,促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(六)組織開展教育科研和教學(xué)改革工作,實(shí)現(xiàn)科研興教,科研興校。
(七)管理學(xué)生學(xué)籍,建立師生個人檔案,存儲有效信息資源。
(八)依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi),不斷改善辦學(xué)條件,營造健康向上的校園文化。
(九)負(fù)責(zé)校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位:盤山縣高級中學(xué).
第二部分 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計4821.56萬元,包括:
1.財政撥款收入4501.66萬元,占收入總計的93.37%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入4501.66萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入319.90萬元,占收入總計的6.63%。主要是財政非稅專戶撥款的普通高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余460.36萬元,占收入總計的9.54%。主要是未及時發(fā)放的績效工資、物業(yè)管理運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比,今年收入增加302.84萬元,增長6.70%,主要原因是當(dāng)年收到基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)-普通高中改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。
(二)支出總計5236.05萬元,包括:
1.基本支出4808.38萬元,占支出總計的91.83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出4363.74萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出53.96萬元,商品和服務(wù)支出390.68萬元,資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出427.67萬元,占支出總計的8.17%。主要包括學(xué)生資助補(bǔ)助(助學(xué)金、免學(xué)費(fèi))、校園運(yùn)轉(zhuǎn)與維護(hù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加791.08萬元,增長18%,主要原因是并入我校的原盤山縣第二高級中學(xué)教職員工工資福利增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.87萬元。
主要是事業(yè)收入中校園運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)部分款項(xiàng)未支付等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少414.5萬元,減少90%,主要原因是年初及時發(fā)放上年結(jié)轉(zhuǎn)的績效工資和支付物業(yè)管理費(fèi)。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出4943.38萬元,其中:基本支出4808.38萬元,項(xiàng)目支出135萬元。與上年相比,財政撥款支出增加873.81萬元,增長21.47%,主要原因是并入我校的原盤山縣第二高級中學(xué)教職員工工資福利增加。
與年初預(yù)算相比,2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的95.26%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的105%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的21%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出4943.38萬元,按支出功能分類科目分,包括:普通教育支出3834.31萬元,占77.57%;社會保障和就業(yè)支出563.46萬元,占11.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出193萬元,占3.90%;住房保障支出352.61萬元,占7.13%。
1.普通教育支出3834.31萬元,具體包括:
(1)高中教育支出3834.31萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。
2.社會保障和就業(yè)支出563.46萬元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)446.10萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出44.10萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的137%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付退休教師職業(yè)年金單位部分。
(3)事業(yè)單位離退休48.23萬元,主要是離退休人員取暖費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助,年初未列預(yù)算。
(4)其他社會保障和就業(yè)支出25.03萬元,主要是失業(yè)保險、工傷保險等社會保險費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的98.16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.衛(wèi)生健康支出193萬元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療193萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的98.49%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.住房保障支出352.61萬元,具體包括:
(1)住房公積金352.61萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的105%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和繳費(fèi)基數(shù)變動。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4808.38萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4417.71萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)390.67萬元,主要包括取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)政府采購支出情況。
2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個,涉及資金36萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))100分。
(2)部門評價情況。我部門組織對“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(免學(xué)費(fèi))”“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(助學(xué)金)”等2 個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及資金36萬元;未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價;通過部門績效評價未發(fā)現(xiàn)問題。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
(1)“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(免學(xué)費(fèi))”項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是轉(zhuǎn)移支付資金足額、及時支付;二是資金使用規(guī)范。
(2)“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(助學(xué)金)”項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是精準(zhǔn)評定;二是及時支付;三是資金使用規(guī)范。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),為參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣高級中學(xué)2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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