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第一部分   盤山縣人民醫(yī)院概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分  盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分盤山縣人民醫(yī)院概況

一、主要職責

盤山縣人民醫(yī)院隸屬于盤山縣衛(wèi)健局，是差額財政撥款二級參照公務員法管理事業(yè)單位。

（一）作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術服務中心,承擔縣內常見病、多發(fā)病的診治任務,開展二級?？品?承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務。

（二）承擔120急救和各類突發(fā)事故的現場搶救及院內急救。

（三）貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作,開展健康教育,進行防病指導。

（四）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的學習和培訓，承擔教學、實習任務等。

（五）承擔縣衛(wèi)健局下達的其它任務。

機構設置如下：黨辦、行政辦公室、醫(yī)務科、護理部、疾控科、感染科、藥劑科、器械科、人事科、財務科等行政機關科室；專業(yè)技術科室：急診、內科、外科、婦科、兒科、介入科、康復科、120中心、體檢中心、醫(yī)美中心、燒傷科、碎石科、腫瘤科、介入科等。

二、決算單位構成

納入2021年決算編制范圍的二級預算單位盤山縣人民醫(yī)院。

第二部分  盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計27,696.56萬元，包括：

1.財政撥款收入3,072.70萬元，占收入總計的11.09%。其中：一般公共預算財政撥款收入3,072.70萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入24,241.87萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入382.00萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余9.28萬元，占收入總計的0.03%。主要是抗疫特別國債安排的支出，公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構等。

與上年相比，今年收入減少2,263.65萬元，減少8.90%，主要原因：本年項目減少。

（二）支出總計27,705.84萬元，包括：

1.基本支出27,405.02萬元，占支出總計的98.91%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：社會保障和就業(yè)支出998.35萬元，完成年初預算的100%，衛(wèi)生健康支出26,186.36萬元，完成年初預算的100%，住房保障支出220.31萬元，完成年初預算的100%。

2.項目支出300.82萬元，占支出總計的1.09%。主要包括抗疫特別國債安排的支出等業(yè)務項目支出，完成年初預算的100%。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加2,272.93萬元，增長8.94%，主要原因：去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。

（三）年末結轉和結余0萬元。

與上年相比，今年減少9.28萬元，由于一體化改革今年沒有財政撥款結轉結余，剩余的是非財政撥款結轉金額。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出3,081.97萬元，其中：基本支出2,781.15萬元，項目支出300.82萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2,964.03萬元，增長3.98%，主要原因：去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,081.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出398.67萬元，占12.94%；衛(wèi)生健康支出2,629.21萬元，占85.31%；住房保障支出54.09萬元，占1.76%。

1. 社會保障和就業(yè)支出398.67萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）0萬元，主要是機關事業(yè)單位離退休人員費用支出，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員和繳費基數變動。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）0萬元，主要是機關事業(yè)單位離退休人員費用支出，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員和繳費基數變動。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）177.49萬元，主要是機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，完成年初預算的100%。

（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）201.29萬元，主要是機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出，完成年初預算的100%。

（5）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）0萬元，主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。

（6）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）19.89萬元，主要是除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預算100%。

2.衛(wèi)生健康支出8232.60萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）557.78萬元，主要是衛(wèi)生健康部門人員費用及公用經費支出,完成年初預算100%。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2,000.22萬元，主要是縣綜合醫(yī)院的支出,完成年初預算100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）71.21萬元，主要是財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出，完成年初預算100%。

3.住房保障支出54.09萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）54.09萬元，主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出，完成年初預算的100%。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出14萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

2.公務接待費0萬元。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0%。比上年增加0萬元。

其中：公務用車購置費0萬元，,當年購置公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，主要用于車輛維修維護費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,781.16萬元，其中：人員經費2,214.10萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、撫恤金、住房公積金、其他工資福利；日常公用經費557.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛9輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車9輛，應急用車主要是急救、搶救；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備59臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。

根據財政預算績效管理要求，我部門未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費開出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、醫(yī)療院和縣醫(yī)院的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

29.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

31.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛(wèi)生體系建設（項）：反映抗疫特別國債資金安排的基礎設施建設支出、反映抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設支出。

第四部分 盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

《盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算公開表》.xls