目    錄

第一部分    盤錦市遼河口實驗學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市遼河口實驗學(xué)校2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤錦市遼河口實驗學(xué)校2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤錦市遼河口實驗學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

盤錦市遼河口實驗學(xué)校貫徹落實黨中央、省、市、縣委關(guān)于教育工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；制定全校教育改革與發(fā)展規(guī)劃，落實省、市、縣的有關(guān)文件精神。

（二）指導(dǎo)學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和群團工作。按分工負責(zé)學(xué)校各職能部門建設(shè)，協(xié)調(diào)督促落實市、縣教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項、工作部署和要求。

（三）負責(zé)深化學(xué)校教育領(lǐng)域綜合改革和各年部規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全校教育教學(xué)改革，組織、協(xié)調(diào)開展學(xué)校教育體系國際化、生態(tài)化的日常工作，做好學(xué)?；拘畔⒌慕y(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（四）負責(zé)學(xué)校的教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育教學(xué)人才隊伍建設(shè)，認真落實市縣有關(guān)教師職稱考核工作。

（五）負責(zé)管理本學(xué)校教育經(jīng)費，監(jiān)測教育經(jīng)費的籌措和使用情況。做好年初預(yù)算和年末決算，負責(zé)學(xué)校全國教育經(jīng)費的統(tǒng)計與上報工作。

（六）指導(dǎo)全校師生的教育教學(xué)和思想教育工作，由教務(wù)處、教導(dǎo)處以及團委共同負責(zé)，做好學(xué)生畢業(yè)與升學(xué)考試工作。

（七）完成上級部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市遼河口實驗學(xué)校

第二部分 盤錦市遼河口實驗學(xué)校2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計3282.90萬元，包括：

1.財政撥款收入3281.46萬元，占收入總計的99.96%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3281.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

 4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入1.44萬元，占收入總計的0.04%。主要是利息收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余517.83萬元，占收入總計的15.77%。主要是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費的結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加235.18萬元，增長66.67%，主要原因：一是人員的增加；二是退休教師單位部分職業(yè)年金的增加。

（二）支出總計3310.90萬元，包括：

1.基本支出3110.90萬元，占支出總計的93.96%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2908.97萬元，對個人和家庭的補助支出47.47萬元，商品和服務(wù)支出154.46萬元。

2.項目支出200萬元，占支出總計的6.04%。主要包括校車運營費業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加148.16萬元，增長4.68%，主要原因：一是人員增加；二是對個人和家庭補助支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.83萬元。

主要是人員經(jīng)費和項目沒有完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少28萬元，降低5.41%，主要原因：一是部分項目沒有完成；二是部分經(jīng)費沒有結(jié)算。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出3310.90萬元，其中：基本支出3110.90萬元，項目支出200萬元。與上年相比，財政撥款支出增加148.46萬元，增長4.68%，主要原因：一是人員增加；二是對個人和家庭補助支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.96%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.96%，項目年初未做預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3310.90萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出2524.86萬元，占76.26%；社會保障和就業(yè)支出410.30萬元，占12.39%；衛(wèi)生健康支出124.91萬元，占3.73%；住房保障支出250.84萬元，占7.58%。

1.教育支出2524.86萬元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）914.88萬元，主要是小學(xué)部人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的119.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）1609.98萬元，主要是初中部人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

2. 社會保障和就業(yè)支出410.30萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）47.47萬元，主要是離休教師經(jīng)費和退休教師取暖費等支出，年初未列預(yù)算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）293.30萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）53.04萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員補交和繳費基數(shù)變動。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）16.49萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位失業(yè)和工傷保險繳費支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3.衛(wèi)生健康支出124.91萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）124.91萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

4、住房保障支出250.84萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）250.84萬元，主要是住房公積金繳費支出，完成年初預(yù)算的102.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元， 2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

 3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3310.90萬元，其中：人員經(jīng)費2956.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費154.46萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

盤錦市遼河口實驗學(xué)校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤錦市遼河口實驗學(xué)校未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

17. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金.