——2021年12月8日在盤山縣第十八屆人民代表大會第一次會議上

縣財政局局長  陳小天

 

各位代表：

我受縣政府委托，向大會報告2021年全縣財政收支預算執(zhí)行情況和2022年財政收支預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2021年全縣財政收支預算執(zhí)行情況

面對新冠肺炎和成品油市場整頓帶來的重點骨干企業(yè)稅收大幅減少等客觀因素影響，財政部門深入貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌“三保”原則，防范債務風險，千方百計組織稅收收入，想方設法壓減公共支出，不遺余力支持經(jīng)濟發(fā)展，一以貫之保障民生，在困境中逆勢而上，較好地完成了全年各項工作任務。

（一）2021年預算收支情況

1.一般公共預算

（1）全縣一般公共預算

預計全縣一般公共預算收入170,000萬元，比上年下降37%，完成調(diào)整后預算的100%。其中：稅收收入141,350萬元，比上年下降42%；非稅收入28,650萬元，比上年增長14%。財政部門非稅占比為11%。

預計全縣一般公共預算支出318,784萬元，比上年下降18%。

預計總收入466,472萬元，其中：一般公共預算收入170,000萬元，上級補助收入127,916萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,576萬元，調(diào)入資金34,425萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入102,560萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,995萬元。預計總支出466,472萬元，其中：一般公共預算支出318,784萬元，上解上級支出44,128萬元，債務還本支出102,560萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬元。實現(xiàn)了一般公共預算收支平衡。

（2）縣本級一般公共預算

預計縣本級一般公共預算收入28,451萬元，比上年增長20%。

預計縣本級一般公共預算支出257,926萬元，比上年下降20%。重點支出項目執(zhí)行情況：一般公共服務支出22,134萬元,比上年下降18%；公共安全支出9,763萬元，比上年下降20%；教育支出26,542萬元，比上年下降37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14,870萬元，比上年下降32%；社會保障和就業(yè)支出45,995萬元，比上年下降4%；農(nóng)林水支出43,065萬元，比上年下降32%；其他支出43,882萬元，比上年增長14%。一方面，是大幅調(diào)減壓縮公共服務和公共安全支出，另一方面，是農(nóng)村改廁、水系連通等一次性項目支出減少。

預計總收入408,966萬元，其中：縣本級一般公共預算收入28,451萬元，上級補助收入127,916萬元，下級上解收入84,043萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,576萬元，調(diào)入資金34,425萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入102,560萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,995萬元。預計總支出408,966萬元，其中：一般公共預算支出257,926萬元，上解上級支出10,939萬元，補助下級支出36,541萬元，債務還本支出102,560萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬元。實現(xiàn)了縣本級一般公共預算收支平衡。

2.政府性基金預算

預計政府性基金收入50,010萬元，比上年增長54%。主要是國有土地出讓收入大幅增長。預計政府性基金支出71,262萬元，比上年下降51%，主要是專項債券減少。

預計總收入100,999萬元，其中：政府性基金收入50,010萬元，上級補助收入1,015萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入48,951萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,023萬元。預計總支出100,999萬元，其中：政府性基金支出71,262萬元，債務還本支出28,951萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出786萬元。實現(xiàn)了政府性基金預算收支平衡。

3.社?；痤A算

預計總收入49,939萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總收入14,236萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金總收入35,703萬元?？傊С?9,939萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總支出14,236萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金總支出35,703萬元。實現(xiàn)了社保基金預算收支平衡。

4.國有資本經(jīng)營預算

預計總收入106,462萬元，其中：利潤收入1,189萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105,273萬元。預計總支出106,462萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出30,000萬元，調(diào)出資金34,425萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,037萬元。實現(xiàn)了國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

（二）工作完成情況

一是財政收入做到應收盡收。堅持依法理財，積極培植財源，做到了應收盡收、全額入庫。除寶來、浩業(yè)外，縣域內(nèi)其他企業(yè)繳稅形成一般公共預算收入66,000萬元，比上年增長20%。全縣稅收結(jié)構(gòu)日趨平衡。

二是支出矛盾得到有效化解。嚴格落實過“緊日子”要求，突出“三?！?、債務還本付息及突發(fā)應急資金需求，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保壓并舉，科學安排、統(tǒng)籌調(diào)度。全年壓減年初預算2億元，有限資金用在了“刀刃上”，“杠桿”撬動作用明顯。全年償還系統(tǒng)內(nèi)到期債券本金131,511萬元，償還到期債券利息27,700萬元。

三是預算改革持續(xù)高效推進。加快預算管理一體化平臺建設，系統(tǒng)全面上線，預算編制、指標管理、支付管理等模塊實現(xiàn)全覆蓋，系統(tǒng)功能精準落地。

四是社會事業(yè)和民生得到有效改善。積極向上爭取資金、盤活存量、壓減支出，加大民生支出投入。2021年全縣民生支出達144,000萬元，占一般公共預算支出45%，確保了教育剛性支出、城鄉(xiāng)居民社保和就業(yè)支出、特困群眾救助支出和疫情防控及建設支出等。

五是西部振興獲得財力支持。西部鎮(zhèn)街所有專項全部撥付到位，重點生態(tài)區(qū)專項等4,918萬元，共調(diào)度資金5,379萬元，兜牢“三保”底線，支持西部鄉(xiāng)村振興。調(diào)整預算安排1,000萬元扶持企業(yè)發(fā)展資金。設立200萬元專項，補助小微企業(yè)和涉農(nóng)貸款貼息等。

六是各類涉農(nóng)資金精準下擺。地力保護和農(nóng)機購置補貼、退耕還河封育和深松（深翻）作業(yè)補助、保護性耕作和鄉(xiāng)村振興補助順利發(fā)放。下達高標準農(nóng)田建設資金6,307萬元、水利專項資金3,800萬元、人居環(huán)境整治資金1,361萬元，撥付水系連通及農(nóng)村水利綜合整治等資金15,300萬元。

七是金融債務風險得到防范化解。助力縣信用聯(lián)社改制穩(wěn)步推進，完善“一卡通”系統(tǒng)，推廣創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。建立龍祥社區(qū)和水岸藍橋社區(qū)金融服務站，嚴格防范、依法處置非法集資。

我縣財政工作雖然取得了一定成績，但也存在一些不容忽視的困難和亟需解決的問題。一是資金缺口愈加明顯，收支平衡難度越來越大；二是政府債務還本付息壓力大、財力緊張的局面不斷加劇，政府性投資項目資金安排難度更大。對此，我們將采取有力措施，全力破解。

二、2022年預算安排

2022年，我們將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞黨中央和上級黨委政府決策部署，嚴格執(zhí)行預算法，堅持“三保一優(yōu)”原則，增強重點領域財政保障，保持較高支出強度。扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，著力推進盤山財稅結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財政管理精準嚴細、財政收支科學規(guī)范、財政工作務實高效。為實現(xiàn)盤山經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的財政支撐。

（一）預算安排

1.一般公共預算

（1）全縣一般公共預算

全縣一般公共預算收入計劃實現(xiàn)188,700萬元，增長11%。其中：稅收收入159,820萬元，增長13%；非稅收入28,880萬元，增長1%。一般公共預算支出安排306,822萬元，與上年調(diào)整預算數(shù)持平。

總收入計劃實現(xiàn)355,088萬元，其中：一般公共預算收入188,700萬元，上級補助收入99,470萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,000萬元，調(diào)入資金65,918萬元。總支出安排355,088萬元，其中：一般公共預算支出306,822萬元，上解上級支出47,266萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬元。為收支平衡預算。

（2）縣本級一般公共預算

縣本級一般公共預算收入計劃實現(xiàn)31,390萬元，增長10%。一般公共預算支出安排261,542萬元，增長2%。

縣本級總收入計劃實現(xiàn)291,707萬元，其中：一般公共預算收入31,390萬元，上級補助收入99,470萬元，下級上解收入93,929萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,000萬元,調(diào)入資金65,918萬元?？傊С霭才?91,707萬元，其中：一般公共預算支出261,542萬元，上解上級支出10,635萬元，補助下級支出18,530萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬元。為收支平衡預算。

2.政府性基金預算

收入計劃實現(xiàn)50,300萬元，與上年持平。支出安排50,300萬元。

總收入計劃實現(xiàn)51,086萬元，其中：政府性基金收入50,300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)786萬元。總支出安排51,086萬元，其中：政府性基金支出50,300萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出786萬元。為收支平衡預算。

3.社?；痤A算

總收入計劃實現(xiàn)53,144萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總收入15,819萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金總收入37,325萬元?？傊С霭才?3,144萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總支出15,819萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金總支出37,325萬元。為收支平衡預算。

4.國有資本經(jīng)營預算

總收入計劃實現(xiàn)143,911萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算收入101,874萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42,037萬元?？傊С霭才?43,911萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出15,000萬元，調(diào)出資金65,918萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出62,993萬元。為收支平衡預算。

（二）重點工作

圍繞預算安排，堅持依法聚財、科學理財、合理用財，認真落實縣委、縣政府部署要求，搶抓機遇，開拓進取，突破發(fā)展。

一是要大力培植財源。嚴把稅收征管政策，強化財稅協(xié)作機制，鞏固擴大存量，培育挖掘增量，厚植稅源潛力，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。確保稅源不流失、收入不減少，做到應收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展成果充分反映到財稅增長上來。

二是要確保剛性支出需求。堅持“精打細算”，樹立過“緊日子”思想，“三公”經(jīng)費只減不增，堅決壓減一般性支出和非急需、非剛性支出；堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算支出無特殊不安排，一律削減或取消把關不嚴、低效無效預算，堅決把“三保”支出控制在預算盤子內(nèi)。同時，健全債務管理機制，排查化解債務風險，強化財政預算約束。統(tǒng)籌使用財力，加快資金調(diào)度，有效化解政府性債務，確保不出現(xiàn)債務風險。

三是要強化紀律約束。樹立規(guī)矩意識，嚴肅法治教育，防范化解財政運行風險。根據(jù)新預算法及實施條例嚴格執(zhí)行預算，加強財政資金特別是專項資金的全程監(jiān)管，確保及時準確撥付到位。嚴格審計查出問題整改，完善監(jiān)督體系，創(chuàng)新管理方式，堵塞監(jiān)管漏洞。突出國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，提高資產(chǎn)利用率，實現(xiàn)效益最大化。

四是要致力改善民生。持續(xù)關注社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和民生改善，將政策支持和財力保障重點向民生領域傾斜，合理調(diào)度資金，不折不扣落實到位；繼續(xù)支持鄉(xiāng)村振興、教育衛(wèi)生、弱勢群體救助和人居環(huán)境改善，助力打造安居樂業(yè)、和諧幸福新盤山。

五是要建設過硬隊伍。抓好教育培訓，突出政治理論學習，強化法紀制度約束，注重業(yè)務能力提升。掌握新政策、熟悉新業(yè)務、精通新技能、練就新本領，做行家里手、業(yè)務能手、理財高手，為盤山高質(zhì)量發(fā)展理好財、當好家、管好錢。

各位代表，財政部門將在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大的依法監(jiān)督下，大力弘揚“只爭朝夕、真抓實干、馬上就辦”精神，積極調(diào)整狀態(tài)，主動進入角色，銳意改革創(chuàng)新，全力夯實筑牢盤山高質(zhì)量發(fā)展的臺柱子、錢串子、命根子，全面完成年度預算任務，為實現(xiàn)盤山經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新突破做出更大貢獻。