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盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況
1.主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
2.部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)工作方面的法律、方針、政策。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣電子政務(wù)建設(shè)、為全縣各部門提供電子政務(wù)方面的技術(shù)支持和服務(wù);做好內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)的安全管理建設(shè)，運行和維護工作。
3.負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站電子政務(wù)信息的采集、編審、辦理、權(quán)限分配、黨務(wù)、政務(wù)公開信息的網(wǎng)上宣傳與發(fā)布。
4.負(fù)責(zé)食堂管理、會議服務(wù)、公務(wù)接待、對物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作，同時做好對縣直、（鎮(zhèn)）街物業(yè)公司的指導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)各種設(shè)備設(shè)施運行維護保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。
6.負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車管理和服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全縣公共節(jié)能辦公用房推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)籌調(diào)配管理工作。
8.負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2．機構(gòu)情況。
根據(jù)單位主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理中心、車輛服務(wù)中心。
3．人員情況。
2020年末共有編制61個，比去年增加事業(yè)編制1個。年末實有人數(shù)53人，其中事業(yè)編制53人，比去年增加事業(yè)編人員7人。變化原因是因為工作需要人員調(diào)入。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
加強公務(wù)用車平臺建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行用車審批制度。會議服務(wù)“硬軟”兼顧全面升級，從優(yōu)從簡做好食堂工作。增強服務(wù)意識，做好后勤保障工作。狠抓公共機構(gòu)節(jié)能工作，完成節(jié)能目標(biāo)考核。持續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。全力做好疫情防控工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
1.盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3459.73萬元，包括：
1.財政撥款收入3343.20萬元，占收入總計的95%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3270.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.28萬元，占收入總計的5%。主要是上年物業(yè)管理費結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加509.02萬元，增加17.25%，主要原因：是本單位人員調(diào)轉(zhuǎn)和預(yù)算項目變化以及車輛服務(wù)費用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。
（二）支出總計3439.47萬元，包括：
1.基本支出883.16萬元，占支出總計的26%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出471.87萬元，對個人和家庭的補助支出12.78萬元，商品和服務(wù)支出398.51萬元。
2.項目支出2556.31萬元，占支出總計的74%。主要包括物業(yè)管理及其運行維修維護費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加310.99萬元，增長10%，主要原因：服務(wù)配套辦公樓以及公務(wù)用車費用等增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.54萬元。
主要是物業(yè)費和食堂餐費未付和項目采購款未付等原因形成的結(jié)余。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加20.26萬元，增加12%，主要原因：一是物業(yè)費和食堂餐費未付；二是項目采購款未付。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出3439.47萬元，其中：基本支出883.16萬元，項目支出2556.31萬元。與上年相比，財政撥款支出增加310.99萬元，增長10%，主要原因：單位人員工資上漲，物業(yè)承包段增加物業(yè)費及相關(guān)服務(wù)配套樓等費用上漲，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3439.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3320.31萬元，占96%；社會保障和就業(yè)支出62.25萬元，占2%；衛(wèi)生和健康支出20.22萬元，占1%；住房保障支出36.69萬元，占1%。
1.一般公共服務(wù)支出3320.31萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）764萬元主要是；主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)人員調(diào)轉(zhuǎn)。
（2）一般行政管理事務(wù)（類)政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2556.31萬元，主要是物業(yè)管理費、水費、電費、維修（護）費、租賃費等業(yè)務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是服務(wù)配套樓增加物業(yè)費費用上漲以及公務(wù)用車車輛增加等。
2.社會保障和就業(yè)支出62.25萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.48萬元；主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的退休費的支出。完成年初預(yù)算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）46.29萬元；主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。完成年初預(yù)算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）13.77萬元； 主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。完成年初預(yù)算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.71萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位職工職工失業(yè)、工傷保險系今年新增項目，系預(yù)算追加項目。
3.衛(wèi)生健康支出20.22萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）20.22萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出36.69萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）36.69萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出136.35萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，我單位減少了接待人數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費41.79萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費94.56萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費41.79萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，我單位減少了接待人數(shù)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計1198批次、9750人、41.79萬元，主要用于等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于政府來盤調(diào)研考察投資和政務(wù)學(xué)習(xí)調(diào)研等。2020年公務(wù)接待費比上年增加8.11萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費94.56萬元，占“三公”經(jīng)費支出的69%。完成年初預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是制定了相關(guān)政策，節(jié)能減排壓減了車輛的耗能。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費94.56萬元，主要用于公務(wù)用車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量33輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出883.16萬元，其中：人員經(jīng)費471.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費398.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛33輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車33輛，其他用車主要是為了保證政府相關(guān)單位及各部門辦公用車使用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
3.預(yù)算績效管理工作開展情況。
我中心未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映上述以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開表》
