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盤山縣招商服務中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣招商服務中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣招商服務中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣招商服務中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣招商服務中心概況
一、主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
盤山縣招商服務中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣招商服務中心貫徹落實國家、省、市、縣關于招商服務工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對招商服務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責組織協(xié)調全縣招商引資、區(qū)域經濟合作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.負責擬訂全縣招商引資、區(qū)域經濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責統(tǒng)籌縣域內外招商引資工作；負責招商項目的包裝和儲備工作，建設并完善項目庫；負責全縣招商引資和區(qū)域經濟合作的相關統(tǒng)計、督查和績效考評工作；負責承擔全縣招商引資的協(xié)調服務工作。
3.負責對與全縣產業(yè)發(fā)展相關的國際國內產業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調參加國內外招商活動；負責調度、推進重大招商項目進度。
4.負責組織、指導全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作；負責協(xié)調推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流，承接高端產業(yè)轉移，推動企業(yè)間合資合作。
5.負責與其他市縣或區(qū)域經濟協(xié)作組織聯絡協(xié)調及服務工作；負責全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。
6.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、根據本部門主要職責，盤山縣招商服務中心設下列內設機構：綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、協(xié)調考核部。
2．我中心無二級單位，在編人員23人。
二、部門決算單位構成
納入心2020年度決算編制范圍的一級預算單位為盤山縣招商服務中心。
第二部分 盤山縣招商服務中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計549.57萬元，包括：
1.財政撥款收入448.57萬元，占收入總計的81.62%。其中：一般公共預算財政撥款收入448.57萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入101.00萬元，占收入總計的18.38%。主要是根據遼商財【2019】45號、盤政辦發(fā)【2019】8號文件、盤錦市商務局《關于規(guī)范省全面開放專項資金及中央外經貿發(fā)展專項資金使用管理的通知》文件要求，市商務局2020年給我中心撥款101萬元，一是用于補充招商引資過程中產生的差旅、宣傳等招商經費，二是用于推進招商引資工作，改進招商方式方法。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余32.15萬元，占收入總計的5.85%。主要是2019年尚未支付招商引資經費和購買服裝用款等原因形成的結余。
與上年相比，今年收入增加131.11萬元，增長31.33%，主要原因： 根據遼商財【2019】45號、盤政辦發(fā)【2019】8號文件、盤錦市商務局《關于規(guī)范省全面開放專項資金及中央外經貿發(fā)展專項資金使用管理的通知》文件要求，市商務局2020年給我中心撥款101萬元，一是用于補充招商引資過程中產生的差旅、宣傳等招商經費，二是用于推進招商引資工作，改進招商方式方法，故本年收入較大。
（二）支出總計518.01萬元，包括：
1.基本支出299.91萬元，占支出總計的57.89%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出294.00萬元，對個人和家庭的補助支出0.24萬元，商品和服務支出5.67萬元。
2.項目支出218.10萬元，占支出總計的42.11%。主要包括招商引資活動支出和市商務局2020年給我中心撥款的支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加84.01萬元，增長19.36%，主要原因：根據遼商財【2019】45號、盤政辦發(fā)【2019】8號、盤錦市商務局《關于規(guī)范省全面開放專項資金及中央外經貿發(fā)展專項資金使用管理的通知》文件，市商務局給我中心撥款101萬元，用于招商引資經費和用于推進招商引資工作，改進招商方式方法。另外2020年撥款中包含了51.66萬元的全縣招商引資差旅補助，用于對全縣招商人員的差旅補助。2020年支出增加了該兩筆支出故較大。
（三）年末結轉和結余63.71萬元。
主要是招商引資項目經費和市商務局撥款的招商引資獎補資金等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加31.56萬元，增長98.16%，主要原因：結轉款項包含年底撥款的招商引資項目經費和市商務局撥款的招商引資獎補資金的結余資金，故比2020年大。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出438.70萬元，其中：基本支出299.91萬元，項目支出138.79萬元。與上年相比，財政撥款支出增加4.70萬元，增長1.10%，主要原因：2020年壓縮各項支出，但2020年撥款中包含了51.66萬元的全縣招商引資差旅補助，用于對全縣招商人員的差旅補助，故2020年支出總額相對2019年稍大。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的101.16%，其中：基本支出完成年初預算的113.74%，項目完成年初預算的81.64%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出438.70萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出374.30萬元，占85.32%；社會保障和就業(yè)支出30.15萬元，占6.87%；衛(wèi)生健康支出12.86萬元，占2.93%；住房保障支出21.39萬元，占4.88%。
1.一般公共服務支出438.70萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）235.51萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的117.04%，決算數大于年初預算數的原因主要是2020年績效工資提高。
（2）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）138.79萬元，主要是招商引資工作中產生的差旅費、接待費、公務用車運行維護費等支出，完成年初預算的84.12%，決算數小于年初預算數的原因主要受疫情影響等原因招商引資活動開展次數比年初計劃減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出30.15萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.24萬元，主要是退休人員的取暖費支出，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員的取暖費支出，預算無此項。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）28.86萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的101.09%，決算數大于年初預算數的原因主要是工資水平提高，養(yǎng)老保險繳費支出增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.05萬元，主要是工傷保險和失業(yè)繳費支出，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的原因主要是2020年實際增加了工傷保險和失業(yè)保險的支出，預算無此項。
3.衛(wèi)生健康支出12.86萬元，具體包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.86萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預算的102.96%，決算數大于年初預算數的原因主要醫(yī)療保險繳費比例提高，故總體決算數比預算數略大。
4. 住房保障支出21.39萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.39萬元，主要是住房公積金的支出，完成年初預算的99.91%，決算數小于年初預算數的原因主要是工資水平提高但人員減少，總體決算數比預算數略小。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出18.41萬元，完成年初預算的46.03%，決算數小于年初預算數的主要原因壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數比年初計劃減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費12.69萬元，公務用車購置及運行維護費5.72萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費12.69萬元，占“三公”經費支出的68.93%。完成年初預算的70.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數比年初計劃減少。2020年國內公務接待累計218批次、1075人、12.69萬元，主要用于招商引資接待客商過程中產生的餐飲費、住宿費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少1.07萬元，下降7.78%，主要是壓縮經費等原因。
3. 公務用車購置及運行費5.72萬元，占“三公”經費支出的31.07%。完成年初預算的26.00%，決算數小于年初預算數的主要原因壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數比年初計劃減少。比上年減少4.73萬元，下降45.26%，主壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數比年初計劃減少。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費5.72萬元，主要用于招商引資業(yè)務用車等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛（注：目前我單位固定資產上有一輛轎車，同時我單位從政府調撥一輛商務車為開展業(yè)務使用）。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出299.91萬元，其中：人員經費294.24萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和退休費；日常公用經費5.67萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是招商引資業(yè)務用車（注：目前我單位固定資產上有一輛轎車，同時我單位從政府調撥一輛商務車為開展業(yè)務使用）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，盤山縣招商服務中心組織未對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣招商服務中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣招商服務中心2020年度決算公開表》
