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盤山縣供銷合作聯(lián)合 2020年決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責及機構設置情況
部門主要職責：
(一)研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。
(二)對重要農業(yè)生產資料、農副產品、廢舊物資、棉花、煙火爆竹等經(jīng)營活動進行組織、協(xié)調和管理。
(三) 協(xié)調供銷合作社與有關部門的關系，指導全縣供銷合作社的業(yè)務活動。
(四)管理所屬企業(yè)的人員、資產，避免資產流失。
(五) 宣傳貫徹中央、省、市有關農村經(jīng)濟工作的方針、政策。
(六)參加并完成全國總社、省、市聯(lián)社安排部署的各項工作和活動。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
機構設置：
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、合作經(jīng)濟指導股、財會統(tǒng)計股、資產股、人事股。
二、部門決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計206.04萬元，包括：
1.財政撥款收入203.99萬元，占收入總計的99%。其中：公共預算財政撥款收入203.99萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余2.05萬元，占收入總計的1.00%，主要是經(jīng)費結余。
與上年相比，今年收入減少12.38萬元，減少5.72%，主要原因：人員調動。
（二）支出總計206.04萬元，包括：
1.基本支出206.04萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出91.52萬元，對個人和家庭的補助支出105.91萬元，商品和服務支出8.61萬元。
2.項目支出0萬元，占收入總計的0%。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少12.38萬元，減少5.72%，主要原因：人員調動，工資減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出206.04萬元，其中：基本支出206.04萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少8.37萬元，減少4.06%，主要原因：人員調動，工資減少。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的127.59%，其中：基本支出完成年初預算的127.59%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出206.04萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出114.04萬元，占54.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.66萬元，占1.79%；商業(yè)服務業(yè)等支出81.87萬元，占40.12%；住房保障支出6.47萬元，占3.17%。
1.社會保障和就業(yè)支出114.03萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休42.13萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的85.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調動工資減少。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.13萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的79.39%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（3）撫恤金支出63.77萬元，主要是離休干部去世撫恤金，年初沒有預算。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.66萬元，包括：
(1)行政單位醫(yī)療3.66萬元，主要是機關人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的81.70%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.商業(yè)服務業(yè)等支出81.87萬元，具體包括：
（1）行政運行81.87萬元，主要是人員工資、商品和服務等支出，完成年初預算數(shù)的99.59%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調動工資減少。
4.住房保障支出6.47萬元，具體包括：
(1)住房公積金6.47萬元，主要是機關人員住房公積金等支出，完成年初預算的84.24%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務用車購置及運行費。
其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出206.04萬元，其中：人員經(jīng)費197.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費；日常公用經(jīng)費8.61萬元，主要包括辦公費、其他交通費用、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年度盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機關運行經(jīng)費支出8.61萬元，比上年減少0.7萬元，降低7.53%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。具體支出明細如下：辦公費3.04萬元，手續(xù)費0.08萬元，差旅費0.02萬元，其他交通費4.51萬元，辦公設備購置0.81萬元，工會經(jīng)費0.15萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我社未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度決算公開表》
