目    錄

第一部分    盤(pán)山縣水利局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣水利局2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣水利局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)山縣水利局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣水資源進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)和綜合科學(xué)考察，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，組織實(shí)施水資源有償使用制度和取水許可制度。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域調(diào)水工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（三）組織實(shí)施國(guó)家、省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向，具體安排計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)提出中央和省、市、縣水利資金安排計(jì)劃并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)大江大河及河口、海岸灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道管理工作，組織實(shí)施防洪論證制度。指導(dǎo)全縣水庫(kù)工程管理工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性和流域內(nèi)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。協(xié)調(diào)灌區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)小水改造工作。

（十）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣水事糾紛和調(diào)解縣域內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、各鎮(zhèn)水利服務(wù)站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（十二）開(kāi)展水利科技工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（十四）縣河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)縣總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門(mén)開(kāi)展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。

（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣水利局內(nèi)設(shè)4個(gè)部室，分別是綜合辦公室、工程建設(shè)管理辦公室、農(nóng)村水利辦公室、灌溉、防汛和水生態(tài)環(huán)境辦公室。下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位：盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心。下設(shè)17個(gè)基層水利站所。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 盤(pán)山縣水利局本級(jí)

2. 盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分   盤(pán)山縣水利局2019年度部門(mén)決算報(bào)表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣水利局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤(pán)山縣水利局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)37217.27萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入37217.27萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34701.97萬(wàn)元，政府性基金收入2515.9萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13463.06萬(wàn)元，占收入總計(jì)的36%。主要是水利工程款結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加18359.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)97%，主要原因：新成立農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心、未付工程款增加。

（二）支出總計(jì)12400.7萬(wàn)元，包括：

1.基本支出4129.44萬(wàn)元，占支出總計(jì)的33%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2350萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出119萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1551萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出8271.27萬(wàn)元，占支出總計(jì)的66%。主要包括行政事業(yè)單位工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加7005.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，主要原因：項(xiàng)目支出增加、工程款增多。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24817.16萬(wàn)元。

主要是工程款等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加11354.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.3%，主要原因：未付工程款增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出12400.7萬(wàn)元，其中：基本支出4129.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8271.27萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加7005.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，主要原因：項(xiàng)目支出增加、工程款增多。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的55%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的54%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出12400.7萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出837.03萬(wàn)元，占6.7%；衛(wèi)生健康支出131.35萬(wàn)元，占1.05%；住房保障支出219.36萬(wàn)元，占1.8%；農(nóng)林水支出11212.97萬(wàn)元，占90.45%。

1.農(nóng)林水支出11212.97萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行204.74萬(wàn)元，主要是人員工資，經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的95.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。

（2）一般行政管理事務(wù)1198.01元，主要是抗旱水電費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。

（3）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3342.64萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位人員工資津貼保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）水利工程建設(shè)205萬(wàn)元，主要是工程支出，完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因工程款尚未支付。

（5）水利工程運(yùn)行與維護(hù)532.49萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位人員工資津貼保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）水利工程運(yùn)行與維護(hù)532.49萬(wàn)元，主要是工程支出，完成年初預(yù)算的45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因工程款尚未支付。

（7）水土保持349.64萬(wàn)元，主要是工程支出，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因工程款尚未支付。

（8）水資源節(jié)約管理與保護(hù)8.4萬(wàn)元，主要是辦公用品，完成年初預(yù)算的14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因工程款尚未支付。

（9）防汛681.64萬(wàn)元，主要是防汛物資，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（10）農(nóng)田水利217萬(wàn)元，主要是工程支出，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是工程款尚未支付。

（11）江河湖庫(kù)水系綜合整治1778萬(wàn)元，主要是退耕補(bǔ)貼，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（12）水利建設(shè)移民支出50萬(wàn)元，主要是移民補(bǔ)貼及工程款，完成年初預(yù)算的25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因工程款尚未支付。

（13）其他水利支出2644.45萬(wàn)元，主要是其他人員工資、抗旱電費(fèi)及工程款指出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出837.03萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休64.66萬(wàn)元，主要是離退休人員補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出361.86萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3） 死亡撫恤13.66萬(wàn)元，主要是公務(wù)員死亡喪葬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的0%，未做預(yù)算。

（4） 傷殘撫恤62.33萬(wàn)元，主要是工傷撫恤及其他人員喪葬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的126%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因其他人員死亡未做預(yù)算。

（5） 移民補(bǔ)助17.4萬(wàn)元，主要是移民直補(bǔ)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展44.2萬(wàn)元，主要是移民工程款等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展1275萬(wàn)元，主要是水管員補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（8） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出101.35萬(wàn)元，主要是離退休人員補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（9）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出44.54萬(wàn)元，主要是其他人員保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出131.35萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療3.30萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療122.62萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。

 

4.住房保障支出219.36萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金219.36萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.25萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.25萬(wàn)元，比上年減少0.79萬(wàn)元，下降6%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4129.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3677.552萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)451.72萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、電費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.66萬(wàn)元，比上年減少1672.83萬(wàn)元，降低98%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)25.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.64萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣水利局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣水利局資產(chǎn)總額390萬(wàn)元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積640平方米，價(jià)值0元；

2.車(chē)輛。共有16輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)16輛。

3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）

4.專(zhuān)用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

16. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行和維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

17. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政實(shí)業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政實(shí)業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

  28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。

30.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

31.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬實(shí)業(yè)單位支出

32.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

33.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等水利工程建設(shè)支出，建設(shè)的設(shè)施建設(shè)、大中型灌區(qū)改造

34.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等治理工程運(yùn)行與維護(hù)得水利工程建設(shè)支出，及納入預(yù)算工程支出。

35.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)。

36.農(nóng)林水利支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出?？购滴镔Y購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。

 

 

盤(pán)山縣水利局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls