目    錄

第一部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度部門預(yù)          算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心

部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門工作職能是：

 1、依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運(yùn)作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

   2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。

   3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場化運(yùn)營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

   4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

   5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。

   6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報(bào)告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

   7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。

   8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施。

   9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。

   10.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。

   11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。

   12.承辦縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務(wù)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知 》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號)要求，納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位:盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。

 

第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

公開13表:  2020年政府購買服務(wù)情況表

第三部分盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號)要求：

1.收入預(yù)算1454.34萬元。其中，財(cái)政撥款1454.34萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算1454.34萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1414.66萬元，衛(wèi)生健康支出7.94萬元，社會保障就業(yè)支出18.14萬元，住房保障支出13.6萬元.

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加 162.05萬元，增長12.54%，原因是本年增加繞陽湖旅游有限公司運(yùn)營補(bǔ)助。支出增加162.05萬元，增長12.54%，原因是增加繞陽湖旅游有限公司運(yùn)營補(bǔ)助。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加162.05萬元，增長12.54%，原因是繞陽湖旅游有限公司運(yùn)營補(bǔ)助。財(cái)政撥款支出增加162.05萬元，增長12.54%，原因是增加繞陽湖旅游有限公司運(yùn)營補(bǔ)助。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少 3萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所縮減。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.13萬元，比2019年預(yù)算減少1.08 萬元，減少17.39% ，主要原因是事業(yè)單位人員減少。其中：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)1萬元、咨詢費(fèi)1.13萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額44.33萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)44.33萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值10.98萬元;單價10.98萬元（含）100萬元(含） 以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)33.35萬元。

五、政府采購安排情況說明文件

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號)，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算947.23元。

政府購買服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1、 盤山縣城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司城鎮(zhèn)居民供水服務(wù)947.23萬元

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

 我單位未組織對2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心.xlsx