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第一部分  盤山縣財(cái)政局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣財(cái)政局2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣財(cái)政局2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣財(cái)政局部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省稅政方針政策，分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議，執(zhí)行市與縣、鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策。

（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的法規(guī)。

（三）承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受縣政府委托，向縣人民代表大會報(bào)告縣本級和全縣年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告財(cái)政決算和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，指導(dǎo)縣、鎮(zhèn)財(cái)政管理工作。

（四）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入，管理財(cái)政票據(jù)。

（五）組織制定全縣財(cái)政國庫管理和國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣財(cái)政國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

（六）負(fù)責(zé)制定政府采購制度，監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)，組織制定政府向社會力量購買服務(wù)制度，監(jiān)督政府向社會力量購買服務(wù)活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，研究提出支持國有企業(yè)改革和發(fā)展的財(cái)政政策，參與國有資產(chǎn)管理體制改革及國有企業(yè)改革等相關(guān)工作，管理支持國有企業(yè)改革的相關(guān)專項(xiàng)資金，對縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案進(jìn)行初審，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，按規(guī)定管理企業(yè)國有資產(chǎn)，編制企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，負(fù)責(zé)縣本級行政事業(yè)單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理。

（八）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，中央、省、市、縣政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作，組織審查財(cái)政性投資工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算，承擔(dān)國家賠償費(fèi)用管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣社會保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理，審核全縣及縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

（十）貫徹執(zhí)行國家政府性債務(wù)管理政策、制度，全縣政府性債務(wù)管理制度、辦法并組織實(shí)施，管理全縣政府性債務(wù)，按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款，參與涉外債務(wù)談判。

（十一）負(fù)責(zé)全縣會計(jì)管理制度實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，。

（十二）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財(cái)政收支管理情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十三）建立財(cái)政監(jiān)察制度，監(jiān)督各鎮(zhèn)執(zhí)行國家和省重大財(cái)稅政策以及市重大項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收支管理情況，審核上級對鎮(zhèn)各轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算相關(guān)基礎(chǔ)資料，監(jiān)督轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行，監(jiān)督地方政府債務(wù)和養(yǎng)老保險(xiǎn)資金管理情況。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)算股、文行社保股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)財(cái)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣財(cái)政局。

 

第二部分 盤山縣財(cái)政局2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分　盤山縣財(cái)政局

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預(yù)算564.88萬元。其中，財(cái)政撥款564.88萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算564.88萬元。其中，一般公共服務(wù)支出493.55萬元，衛(wèi)生健康支出9.74萬元，社會保障和就業(yè)支出44.89萬元，住房保障支出16.70萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加17.53萬元，增長3.2%，原因是辦公樓維修。支出增加17.53萬元，增長3.2%，原因是辦公樓維修。 與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加17.53萬元，增長3.2%，原因是辦公樓維修。財(cái)政撥款支出增加17.53萬元，增長3.2%，原因是辦公樓維修。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.82萬元，比2019年預(yù)算增長0.4萬元，主要原因是辦公樓維修。其中：辦公費(fèi)1.78萬元、印刷費(fèi)0.28萬元、電費(fèi)2.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、取暖費(fèi)23.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.32萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣財(cái)政局資產(chǎn)總額1106.7萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)832.3萬元，固定資產(chǎn)274.4萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積760平方米，價(jià)值30.77萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　財(cái)政局.xlsx