目    錄

 

第一部分    盤山縣人民政府辦公室概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

  第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責

（1）負責縣政府各類會議的組織、準備及會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織會議決定事項的實施。

（2）協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘哉?、政府辦公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導的講話及工作報告。

（3）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關(guān)問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導審批。

（4）根據(jù)縣政府領(lǐng)導的指示，對縣政府部門間有爭議的重要問題進行協(xié)調(diào)，報縣政府領(lǐng)導決定。

（5）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項及領(lǐng)導有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導議案、建議、提案辦理工作。

（6）負責縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導報告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項。

（7）負責政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。

（8）負責縣政府接待工作。

（9）負責協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。

（10）負責縣政府后勤管理工作；

（11）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，政府辦內(nèi)設(shè)10個科室，分別是：秘書科、文電科、綜合科、信息科、行政科、財會科、政務(wù)公開、調(diào)研室、投訴中心、督考辦。

政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會三個政府系列部門財務(wù)收支

 

二、 部門決算單位構(gòu)成 

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位是盤山縣人民政府辦公室

  

第二部分盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算表 

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算公開表》

 

第三部分 盤山縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1010.57萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少176.25萬元，降低14.85%，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。收入包括：

1.財政撥款收入1010.57萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1010.57萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.16萬元，占收入總計的0.71%。主要是事業(yè)運行款項結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少176.25萬元，降低14.85%，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。 

（二）支出總計994.68萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少184.38萬元，降低15.64%，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。支出包括：

1.基本支出662.62萬元，占支出總計的66.62%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出572.99萬元，對個人和家庭的補助支出39.58萬元，商品和服務(wù)支出50.05萬元。

2.項目支出332.07萬元，占支出總計的33.38%。主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%

與上年相比，今年支出減少184.38萬元，降低15.64%，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.04萬元。

主要是銀行系統(tǒng)升級，單位未能及時支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加15.88萬元，增長221.79%，主要原因：銀行系統(tǒng)升級未及時支付出去。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出994.68萬元，其中：基本支出662.62萬元，項目支出332.07萬元。與上年相比，財政撥款支出減少184.38萬元，降低15.64%萬元，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的103.06%，其中：基本支出完成年初預算的90.14%，項目完成年初預算的144.38%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出994.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出822.31萬元，占82.67%；社會保障和就業(yè)支出128.11萬元，占12.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.62萬元，占0.37%；住房保障支出40.63萬元，占4.08%。

1.一般公共服務(wù)支出822.31萬元，具體包括：

（1）行政運行426.17萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對家庭和個人的補助等支出。完成年初預算的101.63%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是撫恤金增加。

（2）一般行政管理事務(wù)206.09萬元，主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服務(wù)支出，商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等支出。完成年初預算的118.44%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是出差、招商工作頻繁以及辦公設(shè)備購置增加。

 (3)法制建設(shè)59.06萬元，主要是法制局的商品和服務(wù)支出。完成年初預算的369.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是法律案件增多。

(4)信訪事務(wù)66.91萬元，主要是信訪局的商品和服務(wù)支出。完成年初預算的167.28%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是信訪案件多。

 (5)事業(yè)運行64.08萬元，主要是招待所的工資福利及社會保障繳費支出。完成年初預算的40.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)改革，人員減少。

2.社會保障和就業(yè)支出128.11萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休8.48萬元，主要是離退人員的工資、補助等支出，完成年初預算的91.38%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是招待所離休人員工資增長。

（2）事業(yè)單位離退休14.17萬元，主要是招待所退休人員遺屬補助支出，因為招待所退休人員后調(diào)入辦公室的，年初未做預算。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.30萬元，主要是繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金等支出，完成年初預算的108.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險繳費增多。

（4）死亡撫恤16.79萬元，主要是單位職工死亡撫恤金支出，年初沒有預算。

（5）其他社會保障和就業(yè)支出0.37萬元，主要是下派村干部保險支出，年初未做預算。 

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.62萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療3.62萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的13.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構(gòu)改革，人員減少。

4.住房保障支出40.63萬元，具體包括：

住房公積金40.63萬元，主要是職工住房公積金的繳納等支出，完成年初預算的100.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出16.92萬元。完成年初預算的 80.57%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是由于公務(wù)用車輛減少。與2017年度決算數(shù)相比較，比上年減少4.08萬元，下降19.43%，主要是公務(wù)用車輛減少等原因。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費16.92萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有出國。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是因為沒有接待費用。

3.公務(wù)用車購置及運行費16.92萬元，比上年減少4.08萬元，下降19.43%，主要是公務(wù)車輛減少、單位壓縮支出等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元。

公務(wù)用車運行維護費16.92萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展等工作需要。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出662.62萬元，其中：人員經(jīng)費612.56萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費50.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出50.05萬元，比上年減少22.78萬元，降低31.28%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。其中：辦公費4.95萬元、印刷費2.67萬元、郵電費6.12萬元、公務(wù)用車運行維護費8.75萬元、其他交通費用27.44萬元、差旅費0.12萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣人民政府辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項）：反映各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

20.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。 

21、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

22、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

遼寧省盤錦市盤山縣政府辦公室.xls