目    錄

 

 

第一部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)：

1、綜合服務(wù)部：負責(zé)經(jīng)濟區(qū)內(nèi)黨群工作；負責(zé)經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)，組織和參與起草管委會重要文稿和政策性文件；負責(zé)經(jīng)濟區(qū)重大活動、重要會議的策劃、組織和協(xié)調(diào)，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡(luò)和對外接待工作；負責(zé)機要保密、建議和提案、議案的辦理及來信來訪工作；負責(zé)各項規(guī)章制度的建立和組織實施監(jiān)督；負責(zé)研究并提出政績考評方案，科學(xué)、公正、準確地評價產(chǎn)業(yè)園各部門履行職責(zé)情況和工作成果；負責(zé)對各部門考評工作提出指導(dǎo)性意見，有效地促進產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟和社會事業(yè)快速發(fā)展；負責(zé)行政后勤保障、社會治安綜合治理工作；負責(zé)勞動監(jiān)察和勞動仲裁等工作；負責(zé)園區(qū)內(nèi)治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實施各項防范工作；負責(zé)園區(qū)內(nèi)的道路、綠化地帶、公共設(shè)施維護和衛(wèi)生清理工作；負責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設(shè)計和實施工作；負責(zé)市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負責(zé)人事、勞動工資及社會保障工作；負責(zé)全區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術(shù)職稱評定及管理。

2、財務(wù)部：職責(zé)是依據(jù)國家稅法、《預(yù)算法》、《會計法》等政策法規(guī)，制定有關(guān)財稅政策，負責(zé)財稅、金融等方面協(xié)調(diào)、管理，參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的宏觀決策和管理，負責(zé)編制及組織執(zhí)行財政預(yù)決算，組織協(xié)調(diào)園區(qū)的財政收入，合理安排財政支出，負責(zé)金庫管理、財政資金管理、負責(zé)統(tǒng)計報表及印鑒的使用和保管工作。

3、環(huán)保安全部：負責(zé)對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造、報廢及其日常管理是否符合國家標準或行業(yè)標準情況進項監(jiān)督檢查。對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改情況進行監(jiān)督檢查，依法對建筑施工、危險化學(xué)品等企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)經(jīng)營許可證情況進行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)投入、安全費用提取、工傷保險、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金等制度，對違反規(guī)定的行為進行監(jiān)督檢查和糾正。

4、規(guī)劃建設(shè)部：負責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設(shè)計的組織和審核進區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作；負責(zé)區(qū)內(nèi)的各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好工程設(shè)計、預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督和施工安全工作；負責(zé)對進區(qū)企業(yè)各項建設(shè)工程項目的審查，做好施工現(xiàn)場管理和監(jiān)督安全措施實施的具體工作；負責(zé)企業(yè)與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的銜接服務(wù)工作；負責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報所有區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)工程進展和土地的使用等情況；負責(zé)協(xié)助綜合辦公室對區(qū)內(nèi)各項公共設(shè)施的設(shè)計、規(guī)劃圖紙及相關(guān)資料的存檔工作。

5、招商部：負責(zé)制定經(jīng)濟區(qū)招商引資政策、招商引資、

組織經(jīng)濟技術(shù)協(xié)調(diào)工作；負責(zé)對外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關(guān)的項目儲備工作。負責(zé)重點招商引資項目的洽談、促進，做好招商項目的引進跟蹤、落實，促進項目的簽約、履約。負責(zé)對入駐企業(yè)選址定位測量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設(shè)審批手續(xù)工作；負責(zé)與城建、土地及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)辦理辦理相關(guān)的建設(shè)審批手續(xù)工作；負責(zé)協(xié)調(diào)落實招商引資項目各項手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務(wù)等工作，做好“一站式”服務(wù)工作。

6、經(jīng)濟發(fā)展部：負責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)運行情況的調(diào)研分析工作；負責(zé)園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報和統(tǒng)計報表的督促、搜集及初審工作；負責(zé)園區(qū)在建項目固定資產(chǎn)投資報表的督促、收集及審核工作；負責(zé)遼寧省沿海經(jīng)濟帶重點園區(qū)監(jiān)測表填報工作；負責(zé)省經(jīng)信委和省中小企業(yè)廳民營經(jīng)濟報表工作；負責(zé)國家、省市相關(guān)部門經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策的傳達及落實工作；負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標的申請及申報工作；負責(zé)督促檢查承擔(dān)市、縣政府考核工作、協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；負責(zé)園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責(zé)審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內(nèi)的企業(yè)立項、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對于簽約引進的項目，幫助盡早開工建設(shè)，續(xù)建盡快投產(chǎn)達效。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)6個部室，分別是綜合服務(wù)部、財務(wù)部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、經(jīng)濟發(fā)展部。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

 

第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開報表

 

1. 2018年度收入支出決算總表

2、2018年度收入決算表

3、2018年度支出決算表

4、2018年度財政撥款收入支出決算表

5、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開報表》

 

第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3,437.93萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加1125.21萬元，增長48.65%，主要原因：上級專項（扶持企業(yè)發(fā)展）資金增加。

收入包括：

1.財政撥款收入3,437.93萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入3,437.93萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加1125.21萬元，增長48.65%，主要原因：上級專項（扶持企業(yè)發(fā)展）資金增加。

（二）支出總計2,277.93萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少34.79萬元，降低1.5%，主要原因：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。

支出包括：

1.基本支出428.59萬元，占支出總計的18.81%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出303.49萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出125.10萬元。

2.項目支出1，849.34萬元，占支出總計的81.19%。主要包括招商引資、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、中小企業(yè)發(fā)展專項、其他支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出減少34.79萬元，降低1.5%，主要原因：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。

 

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,160萬元。

主要是財政局欠撥等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1,160萬元，增長100%，主要原因：是2017年未形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出2，277.93萬元，其中：基本支出428.59萬元，項目支出1，849.34萬元。與上年相比，財政撥款支出減少34.79萬元，降低1.5%，主要原因：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的265.8%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.1%，項目完成年初預(yù)算的363.5%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出2,277.93萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1,014.84萬元，占44.55%；社會保障和就業(yè)支出47.76萬元，占2.1%；資源勘探信息等支出99.18萬元，占4.35%；住房保障支出45.06萬元，占1.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.10萬元，占25.07%；其他支出500萬元，占21.95%。

1.一般公共服務(wù)支出1,014.84萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行335.78萬元，主要是工資福利支出、商品服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的124.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利支出增加。

（2）招商引資支出609.06萬元，主要是商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的119.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是其他商品和服務(wù)支出增加。

（3）引進人才費用支出70萬元，主要是引進人才費用，年初沒有預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出47.76萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.76萬元，主要是基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.資源勘探信息等支出99.18萬元，包括：

中小企業(yè)發(fā)展支出99.18萬元，主要是中小企業(yè)發(fā)展專項等支出，年初沒有預(yù)算。

4.住房保障支出45.06萬元，具體包括：

住房公積金45.06萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.10萬元，具體包括：

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出571.10萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，年初沒有預(yù)算。

6.其他支出500萬元，具體包括：

其他支出500萬元，主要是上級專項（扶持企業(yè)發(fā)展）資金，年初沒有預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.86萬元，完成年初預(yù)算的96.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護費減少。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少6.24萬元，降低28.24%，主要原因：一是因公出國（境）費減少；二是公務(wù)用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費2.31萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.55萬元。

1.因公出國（境）費2.31萬元，主要用于出國招商引資工作等，2018年參加出國（境）團組1個，累計2人次。2018年因公出國（境）費比上年減少2.04萬元，降低46.9%，主要是2018年比2017年因公出國次數(shù)減少。

2.公務(wù)接待費0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是未產(chǎn)生公務(wù)招待費等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費13.55萬元，比上年減少4.2萬元，下降23.66%，主要是公務(wù)用車運行維護費減少。

公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費13.55萬元，主要用于公務(wù)用車運行及維修維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出428.59萬元，其中：人員經(jīng)費303.49萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費125.10萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因內(nèi)有機關(guān)運行經(jīng)費。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

16、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）：反映用于引進外國專輯補助、引智成果推廣等方面的支出。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

19.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）中小企業(yè)發(fā)展和管理（項）：反映用于支出中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園管理委員會2018年決算.xls