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第一部分    盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門(mén)監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)為電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢(xún)服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實(shí)施宣傳推廣活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運(yùn)營(yíng)和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊(cè)、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項(xiàng)目手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)下列機(jī)構(gòu)

1、綜合辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)黨建、紀(jì)檢、信息、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)等工作。

2、投資促進(jìn)部。負(fù)責(zé)為電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事程序和其他涉及投資的咨詢(xún)工作。承擔(dān)電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，組織實(shí)施宣傳推廣活動(dòng)。

3、項(xiàng)目服務(wù)部。負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊(cè)、審核、變更、備案等行政審批工作。

4、安全生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)及圓區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查，檢查，維護(hù)公共區(qū)域安全，督促園區(qū)內(nèi)企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。

5、行業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助郵政管理部門(mén)監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

1、2018年度收入支出決算總表

2、2018年度收入決算表

3、2018年度支出決算表

4、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

9、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

第三部分 盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1343.24萬(wàn)元，收入包括：

1.財(cái)政撥款收入1343.24萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1343.24萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余946萬(wàn)元，占收入總計(jì)的70%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少477.85萬(wàn)元，降低26%，主要原因：項(xiàng)目支出收入減少。

（二）支出總計(jì)2255.43萬(wàn)元，支出包括：

1.基本支出240.12萬(wàn)元，占支出總計(jì)的11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出227.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2015.31萬(wàn)元，占支出總計(jì)的89%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加1380.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)158%，主要原因是其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.80萬(wàn)元。

主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少912.20萬(wàn)元，降低96%，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出2255.43萬(wàn)元，其中：基本支出240.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2015.31萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1380.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)158%，主要原因是招商經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的436%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的101%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的720%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出2255.43萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2200.82萬(wàn)元，占97.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元，占1.5%；住房保障支出20.29萬(wàn)元，占0.9%，

1、一般公共服務(wù)支出2200.82萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行185.51萬(wàn)元，主要是單位的基本支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增長(zhǎng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.32萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的109.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加。

3.住房保障支出20.29萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金20.29萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.18

萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0.02萬(wàn)元，降低0.2%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.19萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)15批次，54人，0.99萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少2.9萬(wàn)元，下降75%。主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.99萬(wàn)元，比上年增加3.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用增加等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬(wàn)元，主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出240.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)227.97萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)12.15萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.19萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元，福利費(fèi)0.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.31萬(wàn)元。

 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（降低）0%，主要原因是單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事物（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

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