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盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”工作的方針政策。
(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的改革和發(fā)展。
(三)承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(四) 全面推進(jìn)“新網(wǎng)工程”，參與和加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，把千家萬戶的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場緊密地聯(lián)系起來，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)。
(五)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出政府調(diào)控和扶持政策，向政府和有關(guān)部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的意見要求；維護供銷合作社、合作經(jīng)濟組織和社員的合法權(quán)益。
(六)指導(dǎo)全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織建設(shè)，活躍城鄉(xiāng)市場，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，改善經(jīng)營管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢。
(七) 協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。
(八)管理監(jiān)督運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。
(九)組織開展對合作社社員和職工的教育培訓(xùn)。向全國供銷合作總社和省市供銷合作總社報送有關(guān)資料和信息。
(十)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、資產(chǎn)科、財會科、人事科、保衛(wèi)科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社2018年度部門
決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計192.33萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少5.67萬元，降低2.86%，主要原因：人員減少。收入包括：
1.財政撥款收入192.30萬元，占收入總計的99.98%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入192.30萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，占收入總計的0.02%。主要是經(jīng)費結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少5.67萬元，降低2.86%，主要原因人員減少。
（二）支出總計192.24萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少5.76萬元，降低2.91%，主要原因：人員減少。支出包括：
1.基本支出192.24萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出98.73萬元，對個人和家庭的補助支出82.21萬元，商品和服務(wù)支出11.30萬元。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少5.76萬元，降低2.91%，主要原因：人員減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元。
主要是經(jīng)費原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.06萬元，增長200%，主要原因：經(jīng)費結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出192.24萬元，其中：基本支出192.24萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少5.76萬元，降低2.91%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的112.92%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112.92%，項目支出完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出192.24萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出97.56萬元，占50.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.26萬元，占44.87%；住房保障支出8.43萬元，占4.38%。
1.社會保障和就業(yè)支出97.56萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休49.02萬元，主要是離退休費等支出，完成年初預(yù)算的123.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.84萬元，主要是單位人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的92.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
2.撫恤33.70萬元，具體包括：
死亡撫恤33.70萬元，主要是退休人員喪葬費，年初未安排預(yù)算，此項金額用于本年退休人員死亡撫恤。
2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.26萬元，具體包括：
行政運行86.26萬元，主要是工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的85.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.住房保障支出8.43萬元，具體包括：
住房公積金8.43萬元，主要是單位人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的104.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加0萬元,沒有“三公”經(jīng)費。
1.因公出國（境）費0萬元，，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少0萬元，沒有因公出國（境）費。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，沒有公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出192.24萬元，其中：人員經(jīng)費180.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費11.30萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出11.30萬元，比上年減少2.7萬元，降低19.29%，主要原因是人員減少。其中：辦公費3.8萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費0.35萬元、差旅費0.13萬元、勞務(wù)費0.3萬元、其他交通費6.07萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我社組織未對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評.
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
