盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運(yùn)作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé);負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場化運(yùn)營,放大國有資本功能;建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機(jī)制;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組,推進(jìn)國有企業(yè)公司制、股份制改革,健全公司法人治理結(jié)構(gòu),完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權(quán)限,配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。
6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定,代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會;審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報(bào)告;負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作;負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào);研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策;負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè),監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營情況;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作,研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)金融市場發(fā)展和拓展融資渠道;負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動態(tài),為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務(wù)股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1179.40萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加691.55萬元,增長141.76%,主要原因:人員工資增加,對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助增加。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入1179.40萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1179.40萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.91萬元,占收入總計(jì)的27.38%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加691.55萬元,增長141.76%,主要原因:人員工資增加及對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助增加。
(二)支出總計(jì)1168.19萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加1012.11萬元,增長648.46%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革后人員增加,對國有企業(yè)補(bǔ)助增加。支出包括:
1.基本支出115.74萬元,占支出總計(jì)的9.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出112.13萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出3.61萬元。
2.項(xiàng)目支出1052.45萬元,占支出總計(jì)的90.1%。主要包括對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.13萬元。
主要是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加11.22萬元,增長3.47%,主要原因:是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1168.19萬元,其中:基本支出115.74萬元,項(xiàng)目支出1052.45萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1012.11萬元,增長648.46%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革后人員工資增加及對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1168.19萬元,按支出功能分類科目分,包括:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出88.73萬元,占7.6%;其他一般公共服務(wù)支出1052.45萬元,占90.09% 社會保障和就業(yè)支出17.2萬元,占1.47%;住房保障支出9.8萬元,占0.84%,
1、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出88.73萬元,具體包括:
(1)事業(yè)運(yùn)行88.73萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
2. 其他一般公共服務(wù)支出1052.45萬元,具體包括:
(1)其他一般公共服務(wù)支出1052.45萬元,主要是對國有企業(yè)補(bǔ)助。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對國有企業(yè)補(bǔ)助增加。
3.社會保障和就業(yè)支出17.2萬元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.2萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
4.住房保障支出9.8萬元,具體包括:
住房公積金9.8萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.24萬元,完成年初預(yù)算的74.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少0.36萬元,降低13.85%,主要原因:一是公務(wù)用車車改;二是費(fèi)用降低。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.24萬元,比上年減少0.36萬元,下降13.85%,主要是公務(wù)用車改革和費(fèi)用降低等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元,主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1168.19萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)112.13萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)3.61萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是單位日程運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中:辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價(jià)10.98萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.
16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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