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盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作；負責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負責(zé)招商項目的包裝和儲備工作，建設(shè)并完善項目庫；負責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟合作的相關(guān)統(tǒng)計、督查和績效考評工作；負責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負責(zé)對與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調(diào)參加國內(nèi)外招商活動；負責(zé)調(diào)度、推進重大招商項目進度。
4. 負責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作；負責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經(jīng)濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動企業(yè)間合資合作。
5. 負責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。
6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣招商服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、協(xié)調(diào)考核部。
我中心無二級單位。
2．由于機構(gòu)改革我單位由盤山縣經(jīng)濟合作局和盤山縣對外開放辦公室合并，組建盤山縣招商服務(wù)中心。
3．單位合并后，在編人員35人。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年度部門決算的通知》（盤財庫[2019]168號）文件要求，納入盤山縣招商服務(wù)中心2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
我中心無二級單位。
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門
決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2018年度部門
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計380.09萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加68.61萬元，增長22.03%，主要原因： 2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，故支出增加。收入包括：
1.財政撥款收入380.09萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入380.09萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.62萬元，占收入總計的1.74%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加68.61萬元，增長22.03%，主要原因：2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，故支出增加。
（二）支出總計338.14萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加33.29萬元，增長10.92%，主要原因：2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，故支出增加。支出包括：
1.基本支出237.33萬元，占支出總計的70.19%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出226.58萬元，對個人和家庭的補助支出0.67萬元，商品和服務(wù)支出10.08萬元。
2.項目支出100.81萬元，占支出總計的29.81%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.57萬元。
主要是年底撥款滯后，導(dǎo)致我中心一部分人員工資、公積金及應(yīng)付款款未及時支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加41.95萬元，增長633.69%，主要原因：年底撥款滯后，導(dǎo)致我中心部分人員補發(fā)工資、公積金及應(yīng)付款款未及時支付。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出338.14萬元，其中：基本支出237.33萬元，項目支出100.81萬元。與上年相比，財政撥款支出增加33.29萬元，增長10.92%，主要原因：2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，故支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的92.91%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的101.44%，項目完成年初預(yù)算的78.32%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出338.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出291.19萬元，占86.12%；社會保障和就業(yè)支出32.43萬元，占9.59%；住房保障支出14.52萬元，占4.29%。
1.一般公共服務(wù)支出291.19萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行190.39萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的106.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，故支出增加。
（2）招商引資支出100.81萬元，主要是招商引資產(chǎn)生的差旅費、接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出，完成年初預(yù)算的77.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本著厲行節(jié)約的原則精簡支出，壓縮開支。
2.社會保障和就業(yè)支出32.43萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.43萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的106.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年未撥付。
3.住房保障支出14.52萬元，具體包括：
住房公積金14.52萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)調(diào)整，人員增加，但新增加人員尚未辦妥公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)，相關(guān)人員公積金將在公積金轉(zhuǎn)移完畢后補繳。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出27.67萬元，完成年初預(yù)算的61.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則精簡支出，壓縮開支。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少3.1萬元，降低10.07%，主要原因：本著厲行節(jié)約的原則精簡支出，壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費13.84萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.83萬元。
1.因公出國（境）費0萬元， 2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是未發(fā)生相關(guān)支出等原因。
2.公務(wù)接待費13.84萬元，主要用于招商引資等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計300余次，1200人，13.84萬元。2018年公務(wù)接待費比上年增加4.08萬元，增長41.80%，主要是2018年招商引資任務(wù)增加、請進來人數(shù)增多、招商引資業(yè)務(wù)量增大等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費13.83萬元，比上年減少7.18萬元，下降34.17%，主要是本著厲行節(jié)約的原則精簡支出，壓縮開支。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費13.83萬元，主要用于招商引資等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛（注：目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開展業(yè)務(wù)使用）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出237.33萬元，其中：人員經(jīng)費227.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費10.08萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣招商服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無相關(guān)款項。
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣招商服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣招商服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車2輛（目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開展業(yè)務(wù)使用），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
