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盤山縣自開水公司2018年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):561

目    錄

 

 

第一部分   盤山縣自來水公司

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣自來水公司2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣自來水公司2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣自來水公司概況

 

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)新縣城供水

(二)管網(wǎng)鋪設(shè)

(三)設(shè)備維修

(四)日常自來水公司的管理

(五)解決新縣城供水問題

機(jī)構(gòu)設(shè)置:根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣自來水公司內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,分別是辦公室(財(cái)務(wù)、門衛(wèi))、營業(yè)室(收費(fèi)、抄表、中心控制)、凈水車間、供水車間。

二、部門決算單位構(gòu)成

 

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣自來水公司。

 

第二部分 盤山縣自來水2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

詳見《盤山縣自來水公司2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

 

第三部分 盤山縣自來水2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)871.74萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入871.74萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入871.74萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.63萬元,占收入總計(jì)的3%。主要是購買機(jī)器設(shè)備及年金等。

與上年相比,今年收入增加473.83萬元,增長119%,主要原因:水費(fèi)收入增加。

(二)支出總計(jì)880.39萬元,包括:

1.基本支出89.68萬元,占支出總計(jì)的10.2%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出81.36萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.32萬元,商品和服務(wù)支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出790.71萬元,占支出總計(jì)的89.8%。主要包括市政公用行業(yè)市場監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加509.11萬元,增長137.1%,主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.98萬元。

主要是項(xiàng)目支出減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8.65萬元,降低32%,主要原因:人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出880.39萬元,其中:基本支出89.68萬元,項(xiàng)目支出782.07萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加509.11萬元,增長137%,主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的112%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的36.2%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的146%。

(二)具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出880.39萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出48.69萬元,占5.5%;社會保障和就業(yè)支出31.74萬元,占3.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.82萬元,占0.4%;住房保障支出5.42萬元,占0.6%。

1.一般公共服務(wù)支出48.69萬元,具體包括:

(1)事業(yè)運(yùn)行48.69萬元,主要是工資津貼等支出,完成年初預(yù)算的20.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是合同工資在項(xiàng)目支出列支。

2.社會保障和就業(yè)支出31.74萬元,具體包括:

(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.74萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.58萬元,包括:

(2)事業(yè)單位醫(yī)療3.58萬元,主要是職工醫(yī)療費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出5.42萬元,具體包括:

住房公積金5.42萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.2萬元,完成年初預(yù)算的52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于0等,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.2萬元,比上年減少2.8萬元,下降35%,主要是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元,主要用于公車購置等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.68萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)89.68萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣自來水公司機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是0。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣自來水公司政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣自來水公司共有車輛4輛,其中:一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我公司未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

 第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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