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第一部分    盤山縣交通運輸局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣交通運輸局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣交通運輸局部門概況

一、主要職責及機構設置

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

（2）負責全縣公路及其配套項目建設、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設項目招投標、會同有關部門管理公路建設市場；負責交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設；負責工程質量與安全的監(jiān)督工作。

（3）負責全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設的布局規(guī)劃和建設管理；負責管理和調控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭；負責汽車維修市場、汽車車輛技術的管理及汽車綜合性能檢測；組織調控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（4）負責交通工程項目建設資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負責國有資產(chǎn)管理；負責縣域公交行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務體系。

（5）負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布；組織指導交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步；指導全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（6）指導全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設，引導行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展；負責交通行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設。

（7）負責指導和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術和外資、外技工作。

（8）指導全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

（9）承辦縣政府交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣交通運輸局部門內設6個科室，分別是辦公室、公路股、鄉(xiāng)路管理股、財務審計股、組織人事股、安全股；

下設1個二級單位，是：盤山縣交通事務服務中心

二、部門決算單位構成

納入盤山縣交通運輸局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣交通事務服務中心

第二部分盤山縣交通運輸局2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣交通運輸局2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計5048.1萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加2687.99萬元，增長113.89%，主要原因：項目類資金增加。收入包括：

1.財政撥款收入5048.1萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入5048.10萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余05.5萬元，占收入總計的5.24%。

與上年相比，今年收入增加2687.99萬元。主要原因：一是有項目類資金結轉；二是下屬二級單位為新增預算單位。

（二）支出總計3350.59萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1195.98萬元，增長35.7%，主要原因：一是有項目類資金結轉；二是下屬二級單位為新增預算單位。

支出包括：

1.基本支出1347.09萬元，占支出總計的40.20%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1146.44萬元，對個人和家庭的補助支出156.08萬元，商品和服務支出44.57萬元。

2.項目支出2003.5萬元，占支出總計的60%,主要是公路養(yǎng)護、公路運輸管理等支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結轉和結余1962.04萬元。

與上年相比，今年結轉結余增加1756.54萬元，增長854.76%，主要原因：一是項目類資金結轉；二是下屬二級單位盤山縣交通事務服務中心。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出3350.59萬元，其中：基本支出1347.09萬元，項目支出2003.50萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1195.98萬元，增長36%，主要原因：一是項目類資金增加；二是下屬二級單位為新增預算單位。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的470.66%，其中：基本支出完成年初預算的124.31%，項目完成年初預算的834.79%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出3350.59萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出457.69萬元，占13.66%；社會保障和就業(yè)支出257.96萬元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.61萬元，占0.76%；節(jié)能環(huán)保支出1.13萬元，占0.03%；農(nóng)林水支出150.57萬元，占4.5%；交通運輸支出2389.19萬元，占71.3%；住房保障支出62.94萬元，占1.88%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.50萬元，占0.16%。

1.一般公共服務支出457.69萬元，具體包括：

（1）信訪事務457.69萬元,主要是盤山縣環(huán)路車運營補助支出，完成年初預算的457.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因機構改革，業(yè)務增加。

2.社會保障和就業(yè)支出257.97元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休16.6萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休等支出,完成年初預算的100%，。

（2）事業(yè)單位離退休28.85萬元，主要是下屬二級單位事業(yè)離退休人員工資支出,完成年初預算的100%。

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.72萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的100%。

（4）死亡撫恤80.69萬元，主要是死亡人員撫恤金支出,完成年初預算的80.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未列入預算。

（5）其他行政事業(yè)單位離退休支出30.11萬元,完成年初預算的30.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此項支出年初未列入預算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預算的0%。

4.節(jié)能環(huán)保支出1.13萬元，具體包括：

（1）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1.13萬元，主要是人員工資支出，完成年初預算的100%。

5.農(nóng)林水事務支出150.57萬元，具體包括：

（1）森林培育150.57萬元，主要是森林植被恢復費支出，主要是森林植被恢復費支出，完成年初預算的150.57%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要此項支出是年初未列入預算。

6.交通運輸支出2389.19萬元，具體包括：

（1）行政運行146.47萬元，主要是工資、津貼、等支出，完成年初預算的146.47%，決算數(shù)小于大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員減少。

（2）一般行政管理事務66.00萬元，主要是汽車客運經(jīng)費支出，完成年初預算的100%。

（3）公路養(yǎng)護1331.93萬元，主要是公路養(yǎng)護維護支出，完成年初預算的812.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是重點工程項目增加。

（4）公路運輸管理501.36萬元，主要是商品和服務支出、被裝購置費等支出，完成年初預算的10027.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是盤山縣交通事務服務中心成立增加費用。

（5）其他公路水路運輸支出343.43萬元，主要是職工工資支出，完成年初預算的100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.5萬元，具體包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出5.5萬元，主要是汽車客運站經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出62.94萬元，具體包括：

（1）住房公積金62.94萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1347.11萬元，其中：人員經(jīng)費302.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費44.57萬元，主要包括辦公費、取暖費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣交通運輸局機關運行經(jīng)費支出44.57萬元，比上年減少26.78萬元，降低37.53%，主要原因是主要原因是一、辦公樓搬遷合并，水電費、取暖費減少。二、車改后無車輛費用。原辦公樓搬遷取暖費減少。其中：辦公費2.9萬元、取暖費31.31萬元、差旅費0.02萬元、其他交通費用6.63萬元、其他商品和服務支出0.56萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣交通運輸局共有車輛17輛，其中：一般公務用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路養(yǎng)護（項）反映公路養(yǎng)護支出。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路和運輸安全（項）公路和運輸安全 反映公路和運輸安全支出。2140112公路運輸管理 反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

25.交通運輸支出(類) 其他公路水路運輸支出(款) 其他交通運輸支出(項) 反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。 

 26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項) 反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）深林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹，生物措施治理水地流失的基本支出。

30.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣交通局.xls