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第一部分    盤山縣水利局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣水利局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣水利局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣水利局概況

一、主要職責(zé)

（一）負責(zé)宣傳貫徹《水法》及有關(guān)條例，對違法行為進行監(jiān)督和查處，處理水事矛盾和水事糾紛。

（二）編制水利長、中、短期規(guī)劃，制定實施辦法和細則。

（三）負責(zé)水資源的勘查、評估工作，對水資源實行統(tǒng)一調(diào)度和管理。

（四）組織開展水利基本建設(shè)和農(nóng)田基本建設(shè)。

（五）制定水利工程質(zhì)量監(jiān)督制度，管理河道堤防、水庫和排灌閘、站等水利設(shè)施。

（六）負責(zé)水利工程項目審批、水文資料勘測工作。

（七）負責(zé)水利工程普查和資料管理工作。

（八）負責(zé)抗旱、防汛工作。

（九）負責(zé)水利技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢工作。

（十）負責(zé)局屬單位行政管理和水利系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

機構(gòu)設(shè)置：

辦公室6人，水政股2人，農(nóng)水股2人，灌溉股2人，水土保持股2人，人事監(jiān)察股2人，財務(wù)股3人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣水利局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：盤山縣南水北調(diào)管理所、盤山縣雙北灌區(qū)管理所、盤山縣繞陽河閘管理所、盤山縣抗旱防汛物資服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣水利局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣水利局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計12,615.94萬元，包括：

1.財政撥款收入12,615.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12,615.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.本年收入增加95.97%增加原因為上級專項增加。

（二）支出總計5,908.47萬元，包括：

1.基本支出3,111.36萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1910.66萬元，對個人和家庭的補助支出248.16萬元，商品和服務(wù)支出952.54萬元。

2.項目支出2,797.12萬元，主要包括水利建設(shè)移民支出、農(nóng)田水利、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。本年基本支出減少38.71%原因為工程未完成資金未撥付。

3.本年基本支出增加34.25%原因為上級專項增加。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,707.47萬元

主要是工程尚未竣工決算原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣水利局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出5,908.47萬元，其中：基本支出3,111.36萬元，項目支出2,797.12萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出5,908.47萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出158.87萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.32萬元，農(nóng)林水支出5732.27萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出158.87萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休139.58萬元，主要是離休費、退休費生活補助、采暖補貼等支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.72萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（3）其他優(yōu)撫支出15,57萬元，主要是撫恤金支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.32萬元，包括：

（1）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.32萬元，主要是醫(yī)療費支出。

3.農(nóng)林水支出5732.27萬元，包括：

（1）行政運行174.71萬元，主要是基本工資、津貼補貼、辦公費、咨詢費、電費、郵電費、取暖費、維修費、專用材料費等支出。

（2）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3157.08萬元，主要是基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費等支出。

（3）水利工程建設(shè)1300萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（4）防汛108.4萬元，主要是專用材料費支出。

（5）抗旱500萬元，主要是電費、專用材料費等支出。

（6）農(nóng)田水利40萬元，主要是生活補助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（7）水利建設(shè)移民支出36.07萬元，主要是生活補助支出。

（8）其他水利支出416萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國內(nèi)債務(wù)付息支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.65萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.65萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0.03萬元，下降（增長）0.004%。

1.因公出國（境）費0萬元，，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費7.65萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費7.65萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣水利局機關(guān)運行經(jīng)費支出1452.53萬元，比2016年增加（減少）721.91萬元，增長101%，主要原因是天氣干旱抽水電費、抗旱水費以及應(yīng)急抗旱水電費增加。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣水利局部門政府采購支出總額1.47萬元，其中：政府采購貨物支出1.47萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣水利局部門共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

21. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水清、雨晴、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

23. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水資源建設(shè)及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。

24. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  農(nóng)田水利（項）：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

25. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  水利建設(shè)移民支出（項）：反映反映水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出

26. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  其他水利支出（項）：反映反映上述項目以外其他用于水利方面的支出。

27.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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