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第一部分   盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

 1、負(fù)責(zé)制定實(shí)施物流園產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)物流園運(yùn)行管理，建立企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)。貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于快遞、電商物流工作的方針政策。

2、負(fù)責(zé)物流園內(nèi)快遞、電商、物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目招商引資工作；負(fù)責(zé)為園內(nèi)企業(yè)提供政策、法規(guī)、辦事程序和其它涉及投資事宜的咨詢工作；負(fù)責(zé)為園區(qū)內(nèi)企業(yè)協(xié)調(diào)辦理行政審批、審核、變更、備案等相關(guān)手續(xù)工作。

3、負(fù)責(zé)根據(jù)物流園發(fā)展需要向縣政府提出園區(qū)公用基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施公用基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的工程建設(shè)、管理和后期養(yǎng)護(hù)工作。服務(wù)物流園的規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程竣工驗(yàn)收工作。對(duì)物流園進(jìn)行全面管理。

4、負(fù)責(zé)物流園各類會(huì)議和重大活動(dòng)的組織實(shí)施工作。

5、完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)、組織、人事、文秘、檔案、后勤等工作。

2、投資促進(jìn)部。負(fù)責(zé)物流園內(nèi)快遞、電商、物流、倉儲(chǔ)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目招商引資工作。

3、項(xiàng)目建設(shè)部。負(fù)責(zé)項(xiàng)目手續(xù)辦理，協(xié)調(diào)各部門做好項(xiàng)目建設(shè)和施工管理、監(jiān)督等工作。

4、安全管理部。負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)、公共區(qū)域內(nèi)安全與消防和園區(qū)物業(yè)、環(huán)境等工作。

5、網(wǎng)格中心。主要是通過網(wǎng)格員對(duì)園區(qū)范圍內(nèi)的人、地、事、物等進(jìn)行信息采集、上報(bào)、管理等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位為                                                         盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心

第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1,821.09萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1,821.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,821.09萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.與2016年度決算比,財(cái)政撥款收入增加1，748.54萬元，增長(zhǎng)96%，原因是工資、招商經(jīng)費(fèi)及園區(qū)入駐企業(yè)補(bǔ)貼款等增加。

（二）支出總計(jì)875.07萬元，包括：

1.基本支出159.97萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出126.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.44萬元，商品和服務(wù)支出24.63萬元。2.項(xiàng)目支出715.10萬元，主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。與2016年度決算比項(xiàng)目支出增加657.1萬元，增長(zhǎng)92%，主要原因是招商經(jīng)費(fèi)及園區(qū)入駐企業(yè)補(bǔ)貼款等業(yè)務(wù)支出增加。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.與2016年度決算比基本支出增加145.42萬元，增長(zhǎng)91%，原因是單位職工增加，職工工資及日常公務(wù)支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余946.02萬元

主要是2017年年末經(jīng)費(fèi)結(jié)余及對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼款因年底結(jié)賬時(shí)間限制未撥付出去形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出875.07萬元，其中：基本支出159.97萬元，項(xiàng)目支出715.10萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出875.07萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出875.07萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元。

1.一般公共服務(wù)支出875.07萬元，包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行159.97萬元，主要是單位的基本支出。

（2）招商引資715.10萬元，主要用于招商引資等方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.89萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.31萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加1.99萬元，增長(zhǎng)28%，主要是2017年招商請(qǐng)進(jìn)來客商及車輛增加等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)3.89萬元，主要用于招待客商住宿費(fèi)及餐飲費(fèi)等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)49批次，229人，3.89萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.31萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.63萬元，比2016年增加24.63萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是單位于2016年新成立，無公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)17.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心資產(chǎn)總額987.158679萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)951.024879萬元，固定資產(chǎn)36.1338萬元。單位共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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