目    錄

第一部分  盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況

一、主要職責

盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟管理權(quán)限，主要承擔經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟管理職能。

根據(jù)本部門主要職責，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)6個部門，分別為綜合服務部、財務部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、企業(yè)服務中心和安全環(huán)保部。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年部門決算編制范圍沒有二級預算單位。

第二部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1,644.74萬元，包括：

1.財政撥款收入1,645萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入707.06萬元，政府性基金預算財政撥款收入938萬元。2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.與上年相比減少20.15萬元，減少1.2%，主要原因是減少了事業(yè)運行的收入。

（二）支出總計707.06萬元，包括：

1.基本支出600.16萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出219.13萬元，對個人和家庭的補助支出12.96萬元，商品和服務支出368.08萬元。

2.項目支出106.89萬元，主要包括園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地補償、拆遷補償安置補償?shù)葮I(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.支出總體較上年減少958.83萬元，主要原因為園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,645萬元，其中：基本支出600.16萬元，項目支出106.89萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出707.06萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出587.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.89萬元，住房保障支出12.96萬元，包括：

1.一般公共服務支出587.21萬元，包括;

   (1)事業(yè)運行587.21萬元，主要是基本工資等支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.89萬元，包括;

(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出106.89萬元，主要用于具體用途保障性安居工程工作和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、土地開發(fā)工作等支出。

3.住房保障支出12.96萬元，包括：

(1)住房公積金12.96萬元，主要是職工的住房公積金等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬。

（二）政府采購支出情況

2017年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我經(jīng)濟區(qū)未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評?！?/span>

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3fb2edeacfd6537d4bdcdcc125c248f1.xls (65.50 KB)