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第一部分    盤山縣物資總公司概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣物資總公司2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣物資總公司2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣物資總公司概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于電子商務的方針政策和法律、法規(guī)，研究現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（二）提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設。提出深化商貿(mào)流通行業(yè)體制改革的政策、建議并組織實施，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）負責擬訂并組織實施鎮(zhèn)域商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導鎮(zhèn)域和社區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。

（五）承擔跨境電子商務進出口指標和國內(nèi)電商消費指標任務，擬訂商務領域電子商務發(fā)展規(guī)劃政策措施等，建立電子商務監(jiān)測、分析、評價體系，指導全縣電子商務工作，推動電子商務平臺建設。

（六）負責推進商貿(mào)物流體系建設，擬訂商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責匯總分析商貿(mào)物流發(fā)展趨勢和運行狀況，研究行業(yè)發(fā)展重大問題，提出政策建議。

（七）指導建設倉儲、配送、流通加工等商貿(mào)物流基礎設施；指導分析全縣會展業(yè)發(fā)展趨勢和運行狀況，研究擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策。

（八）承擔全縣會展業(yè)發(fā)展指標任務，負責全縣會展業(yè)促進與管理工作。

（九）承辦縣政府和縣商務局交辦的其他事項。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣物資總公司內(nèi)設3個科室，分別是：辦公室、電商物流股、樓宇經(jīng)濟發(fā)展股。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣物資總公司2017年部門決算編制范圍的一級預算單位。

第二部分 盤山縣物資總公司2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣物資總公司2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計113.69萬元，包括：

1.財政撥款收入113.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入113.69萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9.比上年收入減少了25.82萬元，主要是人員分流工資減少。

（二）支出總計112.23萬元，包括：

1.基本支出112.23萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出52.56萬元，對個人和家庭的補助支出54.24萬元，商品和服務支出4.86萬元，其他資本性性支出0.57萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.比上年支出減少了25.82萬元，主要是人員分流工資減少。

（三）年末結轉和結余1.47萬元

主要是離休特需經(jīng)費未發(fā)放等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣物資總公司部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出112.23萬元，其中：基本支出112.23萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出112.23萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出52.06萬元,糧油物資儲備支出60.16萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出52.06萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休52.06萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費等支出。

2.糧油物資儲備支出60.16萬元，包括：

（2）行政運行60.16萬元，主要用于基本工資等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.2萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加1.0786萬元，增長96.51%，主要是車輛增加等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.2萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣物資總公司部門機關運行經(jīng)費支出4.86萬元，比2016年減少0.3萬元，降低6%。主要原因是壓縮了經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣物資總公司政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣物資總公司共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我公司未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.糧油物資儲備支出（類）物資事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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