目    錄

第一部分    盤山縣結核病防治所概況

一、 主要職責

二、 盤山縣結核病防治所單位構成

第二部分    盤山縣結核病防治所2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣結核病防治所2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣結核病防治所概況

一、主要職責

1預防，管理，治療結核病。

2結核病項目實施.

3行政，公車管理并管理核算。

4執(zhí)行財務制度，財務核算。收支，財務處理。

5宣傳，培訓，轉診，追蹤，學習疫情管理，統(tǒng)計報表，病人管理，藥品管理。

6病人幾項化驗檢查工作，超聲檢查工作，放射線檢查工作。7藥品調劑，發(fā)放，保存管理。

8新生兒卡介苗接種，統(tǒng)計報表，病人管理。

內設9個科室；所長室，副書記室，財務室，辦公室，化驗室，放射室，免疫室，藥局，卡介苗。

二、部門決算單位構成

納入結核病防治所2017年部門決算編制范圍的一級預算單位：結核病防治所

第二部分 盤山縣結核病防治所2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣結核病防治所2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計362.51萬元，包括：

1.財政撥款收入362.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入362.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。 

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。2016年財政撥款收入374.24萬元

9.2017年比2016年減少11.73萬元，減少3%,主要原因是人員調整。

（二）支出總計357.01萬元，包括：

1.基本支出357.01萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出330.32萬元，對個人和家庭的補助支出10.03萬元，商品和服務支出16.66萬元。

2.項目支出0萬元。。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2016年支出374.24萬元，2017年比2016年減少17.23萬元，減少5%，主要原因是人員調整等。

（三）年末結轉和結余5.5萬元

主要是專項資金未審核完畢，資金未撥付。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣結核病防治所2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出357.01萬元，其中：基本支出357.01萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出357.01萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出357.01萬元，其中疾病預防控制機構支出357.01萬元，主要用于工資，辦公費，結核病管理，治療工作。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.65萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.02萬元，，主要是公務用車費用降低等原因。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元， 2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費3.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.65萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣結核病防治所機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣結核病防治所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣結核病防治所共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算 

項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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