目    錄

第一部分   盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心概況

一、主要職責(zé)

     1、認(rèn)真執(zhí)行國家、省市有關(guān)新農(nóng)合政策，負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)合制度的實(shí)施。

     2、嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合基金財務(wù)制度，做到新農(nóng)合基金專戶儲存、專戶管理、專款專用、封閉運(yùn)行，確?；鸢踩?。      

     3、做好定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊付及外轉(zhuǎn)患者的醫(yī)療費(fèi)報銷工作。

     4、建立新農(nóng)合信息管理系統(tǒng)，做好參合數(shù)據(jù)管理。

     5、建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，對全縣新農(nóng)合工作實(shí)行指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)。

     6、接受上級、審計及財政等部門的審計和檢查。確保我縣新農(nóng)合制度平穩(wěn)、基金安全、便民利民。

     根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心部門內(nèi)設(shè)4個科室，分別是：稽查科、結(jié)算科、審核科、信息統(tǒng)計科。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心

第二部分 盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計42.02萬元，包括：

1.財政撥款收入42.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入42.02萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

比2016年增加0.27萬元，增長1%，原因人員工資增加。

（二）支出總計42.02萬元，包括：

1.基本支出42.02萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出39.04萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.90萬元，商品和服務(wù)支出1.08萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

比2016年增加0.27萬元，增長1%，原因人員工資支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出42.02萬元，其中：基本支出42.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出42.02萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.02萬元。

 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出42.02萬元，包括：行政運(yùn)行42.02萬元，主要是行政人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.37萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加0.37萬元，增長0，主要是增加了公務(wù)用車保險費(fèi)。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加0萬元，增長0。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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