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第一部分  盤山縣自來水公司概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣自來水公司2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣自來水公司2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣自來水公司概況

一、主要職責

（一）負責新縣城供水

（二）管網(wǎng)鋪設

（三）設備維修

（四）日常自來水公司的管理

（五）解決新縣城供水問題

二、部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣自來水公司內(nèi)設3個科室，分別是辦公室（財務、門衛(wèi)）、營業(yè)室（收費、抄表、中心控制）、供水監(jiān)察室（水質(zhì)檢測化驗）。

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣自來水公司。

第二部分 盤山縣自來水公司2017年度部門決算公開報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 盤山縣自來水公司2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計397.91萬元，包括：

1.財政撥款收入397.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入397.91萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣自來水公司財政撥款收入397.91萬元，比2016年減少10.92萬元，減少2.67%，主要原因是人員調(diào)整等。

（二）支出總計371.28萬元，包括：

1.基本支出292.12萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出203.91萬元，對個人和家庭的補助支出13.99萬元，商品和服務支出74.23萬元。

2.項目支出79.16萬元，主要包括印刷費、維修（護）費、勞務費和公務用車運行維護費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年盤山縣自來水公司支出總計371.28萬元，比2016年減少37.55萬元，減少1%，主主要原因是人員調(diào)整等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.63萬元

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.63萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣自來水公司2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出371.28萬元，其中：基本支出292.12萬元，項目支出79.16萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出371.28萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出47.89萬元，其他一般公共服務支出13.74，城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.77萬元，住房保障支出4.88萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出47.89萬元，包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.89萬元，主要是職工繳的基本養(yǎng)老保險等支出。

2. 一般公共服務支出13.74，包括：

  （1）其他一般公共服務支出13.74萬元，主要是與暖費的支出。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.77萬元，包括：

（1）市政公用行業(yè)市場監(jiān)督304.77萬元，主要是維修維護費等支出。

4.住房保障支出4.88萬元，包括：

（1）住房改革支出4.88萬元，主要是住房公積金等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.23萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費9.23萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少5.72萬元，下降38.26%，主要是公務用車費用降低和減少公務用車等原因。

1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元， 2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費9.23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.23萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣自來水公司機關運行經(jīng)費支出150.25萬元，比2016年減少26.2萬元，降低14.85%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣自來水公司政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣自來水公司共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我公司未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

       15.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設施建設法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃氣管網(wǎng)等公共基礎設施建設、對城鄉(xiāng)基礎設施建設過程中資源利用與環(huán)境保護實施監(jiān)管等方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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