目    錄

第一部分    盤山縣實驗學校概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣實驗學校2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣實驗學校2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣實驗學校概況

一、主要職責

主要職責：貫徹國家教育方針，實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展，保障適齡兒童、少年接受義務教育的權利，保證義務教育的實施，提高全民素質。

機構設置：1.辦公室   2.政教處  3.教務處  4.安全辦公室  5.總務處  6.財會室  7.醫(yī)務室  8.信息辦公室   9.少先隊  10.工會    　      

二、部門決算單位構成

盤山縣實驗學校2017年部門決算編制范圍的一級預算單位

第二部分 盤山縣實驗學校2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣實驗學校2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1,340.38萬元，包括：

1.財政撥款收入1,340.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,340.38萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。與2016年度決算比，收入增加183.80萬元，增加15.89%，原因是人員工資調整等。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元等。

（二）支出總計1103.29萬元，包括：

1.基本支出980.23萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

其中：工資福利支出828.75萬元，對個人和家庭的補助支出40.55萬元，商品和服務支出110.93萬元。

2.項目支出123.06萬元，主要用于學校的教育教學工作和學生的生活補助工作。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

2017年盤山縣實驗學校支出總計1103.29萬元，比去年減少53.29萬元，減少4.6%，原因是減少教師加班和保安及工勤工資、大型修繕等。

（三）年末結轉和結余237.09萬元

主要是跨年業(yè)務形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣實驗學校2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,103.29萬元，其中：基本支出980.23萬元，項目支出123.06萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出1,103.29萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，教育支出1103.29萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元。

1.一般公共服務支出0萬元。

2.教育支出1103.29萬元，包括：

（1）小學教育支出391.28萬元,主要有工資福利支出，辦公費和維修費等支出。

（2）初中教育支出712.01萬元, 主要有工資福利支出，辦公費和維修費等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是我單位沒有三公經費。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣實驗學校機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣實驗學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣實驗學校共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我校未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。”

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出：反映政府教育事務支出。

16. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

17. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18.教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育支出。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

21. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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