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第一部分    盤山縣交通局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣交通局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣交通局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣交通局概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

（二）負責全縣公路及其配套項目建設、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設項目招投標、會同有關部門管理公路建設市場；負責交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設；負責工程質量與安全的監(jiān)督工作。

（三）負責全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設的布局規(guī)劃和建設管理；負責管理和調控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭；負責汽車維修市場、汽車車輛技術的管理及汽車綜合性能檢測；組織調控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（四）負責交通工程項目建設資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負責國有資產(chǎn)管理；負責縣域公交行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務體系。

（五）負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布；組織指導交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步；指導全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（六）指導全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設，引導行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展；負責交通行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設。

（七）負責指導和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術和外資、外技工作。

（八）指導全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣交通局。

第二部分  盤山縣交通局2017年度部門決算公開報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣交通局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2360.11萬元，包括：

1.財政撥款收入2360.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2360.11萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計2154.61萬元，包括：

1.基本支出335.54萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出163.68萬元，對個人和家庭的補助支出100.51萬元，商品和服務支出71.35萬元。

2.項目支出1819.08萬元，主要用于盤山縣縣域內的城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出、農村公路大中修及養(yǎng)護支出及盤山縣汽車客運站費用支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余205.5萬元

主要是工程尾款未付與盤山縣客運站經(jīng)費未撥付形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣交通局2017年整體財政撥款支出情況，即當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。 2017年度財政撥款支出2154.61萬元，其中：基本支出335.54萬元，項目支出1819.08萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出2154.61萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出102.6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.5萬元；交通運輸支出1985.51萬元。

1、社會保障和就業(yè)支出102.6萬元，包括：

   (1)歸口管理的行政單位離退休100.41萬元

   (2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.19萬元

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.5萬元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出66.5萬元

3、交通運輸支出1985.51萬元，包括：

（1）行政運行232.94萬元

（2）一般行政管理事務192.94萬元

（3）公路養(yǎng)護733萬元

（4）其他公路水路運輸支出766.83萬元

（5）其他交通運輸支出59.8萬元

4.決算收支增減變化情況說明：

財政撥款收入減少1219.34元，減少36%，主要原因是盤山縣農村公路維修改造項目資金減少，財政撥款支出減少1219.34萬元，減少36%，主要原因是盤山縣農村公路維修改造項目資金減少。

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次；公務招待費用為0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少3.5萬元，下降100%，主要是公務用車車輛改革，公務用車維護費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年末公務用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣交通局機關運行經(jīng)費支出71.35萬元，比2016年增加5.5萬元，增長8%，主要原因是機關人員增加。

（二）政府采購支出情況

2017年 盤山縣交通局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣交通局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

 17.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)  反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

19.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設（項） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

21.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路養(yǎng)護（項）反映公路養(yǎng)護支出。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）交通運輸信息化建設 （項）反映交通運輸信息化建設支出。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路和運輸安全（項）公路和運輸安全 反映公路和運輸安全支出。

2140112公路運輸管理 反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）其他公路水路運輸支出（項） 反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

    25.交通運輸支出(類) 其他公路水路運輸支出(款) 其他交通運輸支出(項) 反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

    26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項) 反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

 27.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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