目    錄

第一部分    盤山縣項目建設(shè)辦公室概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣項目建設(shè)辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣項目建設(shè)辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣項目建設(shè)辦公室概況

一、主要職責

（一）負責制定全縣項目年度計劃、項目發(fā)展規(guī)劃；

（二）參與編制全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；

（三）協(xié)調(diào)推進重點項目前期工作和項目建設(shè)進程；

（四）協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中的重點、難點問題；

（五）負責全縣重點項目的管理和考核。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣項目建設(shè)辦公室。

第二部分 盤山縣項目建設(shè)辦公室2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣項目建設(shè)辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計94萬元，包括：

1.財政撥款收入94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入94萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與2016年收入相比增加6萬元，增加6.8%，主要是工資增加。

   （二）支出總計94萬元，包括：

1.基本支出80萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出73.2萬元，對個人和家庭的補助支出3.33萬元，商品和服務支出3.76萬元。

2.項目支出5萬元，主要包括項目解說設(shè)備、項目手冊印刷等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.基本支出與2016年相同，工資福利支出比2016年增加2.7萬元，增加3.8%，主要是工資福利支出增加。商品和服務支出減少3.67萬元，減少49%，主要是辦公費、印刷費等減少。對個人和家庭的補助支出增加1.33萬元，增加66.5%，主要是取暖費增加。項目支出比2016年減少3萬元，減少37.5%，主要是維護費減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9萬元

主要是因勞動局系統(tǒng)問題養(yǎng)老保險未支出、項目解說員衣服未采購、項目清單未印刷等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣項目建設(shè)辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出85萬元，其中：基本支出80萬元，項目支出5萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出85萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出85萬元。

一般公共服務支出85萬元，包括：事業(yè)運行85萬元，主要是工資、辦公經(jīng)費等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.18萬元，下降0.18%，主要是公務用車運行維護費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費1萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣項目建設(shè)辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣項目建設(shè)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣項目建設(shè)辦公室共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我辦未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評，未涉及預算支出項目。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15、一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16、一般公共服務支出(類)財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17、一般公共服務支出(類)財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

18、一般公共服務支出(類)財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

19、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21、社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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