目    錄

第一部分  盤山縣河務(wù)管理所概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣河務(wù)管理所2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣河務(wù)管理所2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣河務(wù)管理所概況

一、主要職責(zé)

     為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障，已建水利工程政策法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)擬定、注冊、安全鑒定、運(yùn)行管理、水利工程安全監(jiān)測儀器認(rèn)證與質(zhì)量監(jiān)測。

二、部門決算單位構(gòu)成

     所長室1人、辦公室3人、人事股1人、資源規(guī)劃股2人、管理股4人、基建股4人、財(cái)務(wù)股2人。

第三部分 盤山縣河務(wù)管理所2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)216.42萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入216.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入216.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)208.82萬元，包括：

1.基本支出195.57萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出181.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.52萬元，商品和服務(wù)支出7.32萬元。

2.項(xiàng)目支出13.25萬元，主要包括基層堤防所房屋維修、基層所合同制工人工資及保險(xiǎn)費(fèi)和車輛支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.6萬元

主要是經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣河務(wù)管理所2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出208.82萬元，其中：基本支出195.57萬元，項(xiàng)目支出13.25萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出208.82萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出208.82萬元。

1.農(nóng)林水支出208.82萬元，包括：

（1）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理195.58萬元，主要是工資福利等支出。

（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)13.24萬元，主要是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)及自他資本性支出。

三、決算收支增減變化情況說明

2017年財(cái)政撥款收入比2016年減少4.4萬元，下降1.99%，主要原因人員分流，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出相對減少。

2017年基本支出比2016年減少12萬元，下降5.43%，主要原因人員分流，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出相對減少。2017年項(xiàng)目支出比2016年減少1.75萬元，下降11.67%，主要原因基層所辦公場所取暖費(fèi)及水電費(fèi)等支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.57萬元，下降0.77%，主要是壓減公務(wù)用車。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣河務(wù)管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.84萬元，比2016年減少3.72萬元，降低0.78%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣河務(wù)管理所政府采購支出總額0.773萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0.773萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣河務(wù)管理所共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 農(nóng)林水支出（類） 水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

16.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等智力工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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