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第一部分    盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撊珨經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局概況

一、主要職責(zé)

     1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理及金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案；制定國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和推動(dòng)金融業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策和規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；落實(shí)縣政府有關(guān)國(guó)資管理和金融工作的決議、決定；依法對(duì)各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、國(guó)有資本運(yùn)作工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

2、根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；監(jiān)管縣屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)、資本的管理與運(yùn)作。

3、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，放大國(guó)有資本功能；探索國(guó)有資源、資產(chǎn)高效利用途徑，提升國(guó)有資本使用效益；建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評(píng)機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)公司制股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度；研究全縣國(guó)有企業(yè)改革中的重大問題及有關(guān)政策，建立以管資本為主的國(guó)資監(jiān)管體系，推動(dòng)國(guó)有資本布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

5、按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

6、按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)；審核監(jiān)事會(huì)向縣政府提交的監(jiān)督檢查報(bào)告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益；參與制定本縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；向有關(guān)部門提出所監(jiān)管企業(yè)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議草案；負(fù)責(zé)推動(dòng)監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)。

7、研究擬訂全縣資本市場(chǎng)建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織和推進(jìn)全縣非國(guó)有企業(yè)股權(quán)集中登記托管工作；負(fù)責(zé)組織和推進(jìn)全縣多層次資本市場(chǎng)利用和建設(shè)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市工作和上市公司運(yùn)行中的重大問題；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣上市公司再融資及并購(gòu)、資產(chǎn)重組等工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)企業(yè)上市專項(xiàng)扶持資金的使用計(jì)劃和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)出具企業(yè)上市相關(guān)文件。

根據(jù)本部門工作職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)與改革改組科、產(chǎn)權(quán)管理與資本運(yùn)作科。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分  盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)435.79萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入435.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入435.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2017年收入比2016年增加422.79萬元，增加3252%主要是人員工資增加，及業(yè)務(wù)有所增加。

（二）支出總計(jì)104.02萬元，包括：

1.基本支出41.36萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出37.91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元，商品和服務(wù)支出1.59萬元。

2.項(xiàng)目支出62.66萬元，主要包括向國(guó)有企業(yè)注資款、農(nóng)墾集團(tuán)組建行政經(jīng)費(fèi)、國(guó)企招聘經(jīng)費(fèi)等。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2017年支出比2016年增加910.2萬元，增加112%，主要是人員工資增加，及業(yè)務(wù)有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余331.77萬元

主要是2017年棚戶區(qū)改造及公租項(xiàng)目資金。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出104.02萬元，其中：基本支出41.36萬元，項(xiàng)目支出62.66萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出104.02萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出104.02萬元。

1.一般公共服務(wù)支出104.02萬元，包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.36萬元，主要是工資福利支出及為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    （2）其他一般公共服務(wù)支出62.66萬元，主要是向國(guó)有企業(yè)注資款、農(nóng)墾集團(tuán)組建行政經(jīng)費(fèi)、國(guó)企招聘經(jīng)費(fèi)等，

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撊珨經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的撊珨經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度撊珨經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支0萬元，比2016年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣國(guó)有資產(chǎn)管理局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述摬普釷杖霐、 撋霞恫怪杖霐、撌亂凳杖霐、摼杖霐、摳絞艫ノ簧轄墑?wù)入數(shù)纫酝獾氖杖搿?/span>

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的摬普釷杖霐、摬普罱嶙徒嵊嘧式饠、撋霞恫怪杖霐、撌亂凳杖霐、摼杖霐、摳絞艫ノ簧轄墑?wù)入?、撈淥杖霐不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.撊珨經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16、其他一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。

17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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