目    錄

第一部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分      盤(pán)山縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)縣政府各類(lèi)會(huì)議的組織、準(zhǔn)備及會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。

（三）研究縣政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)請(qǐng)示的有關(guān)問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門(mén)間有爭(zhēng)議的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）督促檢查縣政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)對(duì)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。

（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項(xiàng)。

（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府接待工作。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門(mén)和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問(wèn)題。

（十）負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；

（十一）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

政府辦下設(shè)秘書(shū)科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應(yīng)急辦、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開(kāi)、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦、督查室十四個(gè)科室。

政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會(huì)、旅游局四個(gè)政府系列部門(mén)財(cái)務(wù)收支

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣人民政府辦公室.

第二部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分   盤(pán)山縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1,186.82萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1,186.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,186.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.相比上年財(cái)政撥款收入減少477.70萬(wàn)元，同比減少率28.70%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少477.70萬(wàn)元，同比減少率28.70%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。

（二）支出總計(jì)1,179.06萬(wàn)元，包括：

1.基本支出820.34萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出503.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出244.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.79萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出358.72萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出，其他對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助，其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.相比上年基本支出減少80.91萬(wàn)元，同比減少率8.98%。主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。相比上年項(xiàng)目支出減少404.55萬(wàn)元，同比減少率53.00%。主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.76萬(wàn)元

主要是招待所工資和紅十字會(huì)請(qǐng)款未及時(shí)支付等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣人民政府辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1,179.06萬(wàn)元，其中：基本支出820.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出358.72萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出1,179.06萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出856.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出232.66萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出90萬(wàn)元。

1、一般公共服務(wù)支出856.4萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行467.78萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助以及其他資本性支出等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)94.72主要是商品和服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助以及其他資本性支出等支出。

(3)法制建設(shè)15萬(wàn)元，主要是法制局的商品和服務(wù)支出。

(4)信訪事務(wù)78萬(wàn)元，，主要是信訪局的商品和服務(wù)支出。

(5)事業(yè)運(yùn)行119.9萬(wàn)元，主要是招待所的工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

（6）招商引資81萬(wàn)元，主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出232.66萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休224.68萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

   （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.98萬(wàn)元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出90萬(wàn)元，包括：

（1）一般行政管理事務(wù)90萬(wàn)元，主要是旅游局的商品和服務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.94萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.40萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少48.68萬(wàn)元，下降66.86%%，主要是2017年沒(méi)購(gòu)買(mǎi)新車(chē)以及單位盡量控制公務(wù)車(chē)費(fèi)用支出等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.40萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1179.06萬(wàn)元，比2016年減少485.46萬(wàn)元，降低29.17%，主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣人民政府辦公室共有車(chē)輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于法制建設(shè)方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

20.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

20、社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2efb51912dbf80cd09a457a8bf9ac03e.xls (62.50 KB)